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BILAN HOTEL BUREAU DE VILLARS 2020 Siren 380215897				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36343	36343		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13669	13014	655	768
Constructions	566396	356820	209575	247095
Installations techniques, matériel et outillage industriels	118164	106838	11325	2087
Autres immobilisations corporelles	59045	39282	19763	11522
Immobilisations en cours	5400		5400	18704
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3184		3184	3184
Créances rattachées à des participations	650010		650010	650010
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1452214	552299	899914	933372
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2249		2249	2353
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	243		243	375
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	734		734	1438
Autres créances	1715309		1715309	1735072
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7239		7239	5058
Charges constatées d’avance	5344		5344	4926
TOTAL (II)	1731121		1731121	1749223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3183336	552299	2631036	2682596
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10656		10656	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-127317		-105586	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-307508		-21730	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	595		682	
TOTAL (I)	-423574		-115978	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	656			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	656			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	773			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2909569		2632703	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	592		1801	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68231		99079	
Dettes fiscales et sociales	67824		56653	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6480		8098	
Autres dettes	483		237	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3053954		2798574	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2631036		2682596	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3053362		2796773	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	773			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4360		4360	8333
Production vendue biens				
Production vendue services	376576		376576	635061
Chiffres d’affaires nets	380937		380937	643394
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			53	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20730	8162
Autres produits			35	4
Total des produits d’exploitation (I)			401756	651562
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			868	1979
Variation de stock (marchandises)			131	157
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13474	21196
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			103	-755
Autres achats et charges externes			368253	410301
Impôts, taxes et versements assimilés			10427	9231
Salaires et traitements			164381	198033
Charges sociales			39619	57726
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51112	44630
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			656	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46472	69229
Total des charges d’exploitation (II) 			695500	811731
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-293743	-160168
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				140171
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				244
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				140416
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13193	2412
Différences négatives de change				115
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13193	2527
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13193	137889
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-306937	-22279
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	534		485	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	87		107	
Total des produits exceptionnels (VII)	621		593	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			44	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1192			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1192		44	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-571		549	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	402378		792572	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	709887		814302	
BENEFICE OU PERTE	-307508		-21730	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36343		
Total Immobilisations corporelles		757466		37009
Total Immobilisations financières		653194		
Total Général		1447004		37009
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36343
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		18704	13094	762677
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				653194
Total Général		18704	13094	1452214
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36343			36343
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	477288	51112	12444	515956
AMORTISSEMENTS Total Général	513631	51112	12444	552299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				595
Total Provisions réglementées	682		87	595
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				656
Total Provisions pour risques et charges		656		656
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	682	656	87	1251
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		656		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			87	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	650010	650010		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	734	734		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	704	704		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7920	7920		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27768	27768		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	550	550		
Groupe et associés	267602	267602		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1410765	1410765		
Charges constatées d’avance	5344	5344		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2371398	2371398		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	773	773		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68231	68231		
Personnel et comptes rattachés	25173	25173		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36980	36980		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1037	1037		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4633	4633		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6480	6480		
Groupe et associés	2909569	2909569		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	483	483		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3053362	3053362		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel