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BILAN HOTEL BUREAU DE MONTPELLIER SNC 2021 Siren 380221317				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9723	9723		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6301	6301		
Constructions	476117	268576	207540	112658
Installations techniques, matériel et outillage industriels	131714	113736	17978	16802
Autres immobilisations corporelles	278607	278056	550	1306
Immobilisations en cours	29709		29709	1584
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3047		3047	3047
Créances rattachées à des participations	1090051		1090051	1090051
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68602		68602	68602
TOTAL (I)	2093875	676395	1417480	1294054
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1825		1825	1436
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	335		335	277
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	903		903	747
Autres créances	1506964		1506964	1384606
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5740		5740	7070
Charges constatées d’avance	8168		8168	8440
TOTAL (II)	1523937		1523937	1402579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3617812	676395	2941417	2696633
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10498		10498	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	171		171	
Report à nouveau	-1152719		-780825	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-306925		-356095	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	47		55	
TOTAL (I)	-1448927		-1126196	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	11595			
TOTAL (III)	11595			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1334		1203	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4179155		3672828	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	776		2343	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123332		66383	
Dettes fiscales et sociales	32284		64670	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29899		1901	
Autres dettes	11966		13499	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4378749		3822829	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2941417		2696633	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4377972		3820486	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1334		1203	
Dont emprunts participatifs	4179155			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4741		4741	6165
Production vendue biens				
Production vendue services	385689		385689	340929
Chiffres d’affaires nets	390430		390430	347095
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			109034	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26539	49099
Autres produits			648	812
Total des produits d’exploitation (I)			526652	397006
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1207	847
Variation de stock (marchandises)			-57	526
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18226	15545
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-388	1425
Autres achats et charges externes			487985	397929
Impôts, taxes et versements assimilés			7982	9907
Salaires et traitements			183059	189868
Charges sociales			43438	43178
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24798	24384
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3862	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				45
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45810	42272
Total des charges d’exploitation (II) 			815924	725930
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-289272	-328923
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			27	16
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27	16
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19172	17459
Différences négatives de change				7
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19172	17466
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19144	-17450
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-308416	-346374
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1574		832	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	7		7	
Total des produits exceptionnels (VII)	1582		840	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		10340	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			221	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		10561	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1491		-9720	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	528261		397862	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	835187		753958	
BENEFICE OU PERTE	-306925		-356095	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9723		
Total Immobilisations corporelles		777395		149809
Total Immobilisations financières		1161701		
Total Général		1948820		149809
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9723
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1584	3169	922451
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1161701
Total Général		1584	3169	2093875
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9723			9723
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	645042	24798	3169	666671
AMORTISSEMENTS Total Général	654766	24798	3169	676395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				47
Total Provisions réglementées	55		7	47
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				11595
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		19660	8065	11595
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	45		45	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45		45	
TOTAL GENERAL	100	19660	8118	11643
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3862	8110	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8	7	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1090051	1090051		
Prêts				
Autres immobilisations financières	68602	68602		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	903	903		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39940	39940		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	53297	53297		
Groupe et associés	43019	43019		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1370707	1370707		
Charges constatées d’avance	8168	8168		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2674689	2674689		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1334	1334		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	123332	123332		
Personnel et comptes rattachés	11018	11018		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14086	14086		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1913	1913		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5266	5266		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29899	29899		
Groupe et associés	4179155	4179155		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11966	11966		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4377972	4377972		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel