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BILAN HOTEL BUREAU DE MONTPELLIER SNC 2020 Siren 380221317				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9723	9723		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6301	6301		
Constructions	363919	251260	112658	119943
Installations techniques, matériel et outillage industriels	124414	107611	16802	15429
Autres immobilisations corporelles	281175	279868	1306	4045
Immobilisations en cours	1584		1584	18557
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3047		3047	3047
Créances rattachées à des participations	1090051		1090051	1090051
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68602		68602	68602
TOTAL (I)	1948820	654766	1294054	1319676
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1436		1436	2862
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	277		277	804
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	792	45	747	1371
Autres créances	1384606		1384606	1461742
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7070		7070	7471
Charges constatées d’avance	8440		8440	8438
TOTAL (II)	1402625	45	1402579	1482691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3351445	654811	2696633	2802368
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10498		10498	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	171		171	
Report à nouveau	-780825		-768571	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-356095		-12254	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	55		63	
TOTAL (I)	-1126196		-770092	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1203		250	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3672828		3379530	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2343		3861	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66383		89372	
Dettes fiscales et sociales	64670		78429	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1901		20160	
Autres dettes	13499		856	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3822829		3572461	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2696633		2802368	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3820486		3568599	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1203		250	
Dont emprunts participatifs	3672828			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6165		6165	10709
Production vendue biens				
Production vendue services	340929		340929	701685
Chiffres d’affaires nets	347095		347095	712394
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1064
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49099	1744
Autres produits			812	438
Total des produits d’exploitation (I)			397006	715642
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			847	2669
Variation de stock (marchandises)			526	-109
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15545	30709
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1425	-205
Autres achats et charges externes			397929	452540
Impôts, taxes et versements assimilés			9907	8533
Salaires et traitements			189868	235727
Charges sociales			43178	60849
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24384	24698
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			45	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42272	58489
Total des charges d’exploitation (II) 			725930	873902
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-328923	-158260
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16	154180
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				295
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16	154475
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17459	6992
Différences négatives de change			7	87
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17466	7080
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17450	147395
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-346374	-10865
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	832		314	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	7		7	
Total des produits exceptionnels (VII)	840		322	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10340			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	221		1710	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10561		1711	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9720		-1389	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	397862		870439	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	753958		882694	
BENEFICE OU PERTE	-356095		-12254	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9723		
Total Immobilisations corporelles		789532		17319
Total Immobilisations financières		1161701		
Total Général		1960957		17319
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9723
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		18557	10898	777395
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1161701
Total Général		18557	10898	1948820
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9723			9723
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	631556	24384	10898	645042
AMORTISSEMENTS Total Général	641280	24384	10898	654766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				55
Total Provisions réglementées	63		7	55
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		45		45
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		45		45
TOTAL GENERAL	63	45	7	100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			7	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1090051	1090051		
Prêts				
Autres immobilisations financières	68602	68602		
Clients douteux ou litigieux	50	50		
Autres créances clients	742	742		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	90	90		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6304	6304		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15548	15548		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1546	1546		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1361117	1361117		
Charges constatées d’avance	8440	8440		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2552493	2552493		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1203	1203		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66383	66383		
Personnel et comptes rattachés	28145	28145		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30911	30911		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	299	299		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5313	5313		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1901	1901		
Groupe et associés	3672828	3672828		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13499	13499		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3820486	3820486		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel