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BILAN HOTEL BUREAU DE MONTPELLIER SNC 2018 Siren 380221317				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9723	9723		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6301	6301		478
Constructions	343353	222026	121326	119914
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121430	102810	18620	20377
Autres immobilisations corporelles	285429	280327	5102	4766
Immobilisations en cours	9778		9778	3539
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3047		3047	3047
Créances rattachées à des participations	1090051		1090051	926367
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68602		68602	68602
TOTAL (I)	1937718	621189	1316528	1147093
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2657		2657	2297
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	694		694	873
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1091		1091	1881
Autres créances	1397994		1397994	1414124
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1538		1538	11437
Charges constatées d’avance	7432		7432	8775
TOTAL (II)	1411407		1411407	1439388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3349125	621189	2727935	2586481
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10498		10498	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	171		171	
Report à nouveau	-786306		-793909	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17734		7603	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	70		83	
TOTAL (I)	-757830		-775552	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			492	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			492	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3317007		3214912	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3648		3404	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82352		87269	
Dettes fiscales et sociales	73020		51974	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9718		3887	
Autres dettes	18		93	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3485766		3361541	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2727935		2586481	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3482117		3358137	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12072		12072	12607
Production vendue biens				
Production vendue services	654018		654018	683615
Chiffres d’affaires nets	666091		666091	696222
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1064	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9081	5707
Autres produits			848	972
Total des produits d’exploitation (I)			677085	702902
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3051	3844
Variation de stock (marchandises)			178	-404
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31094	33635
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-359	-89
Autres achats et charges externes			428282	433858
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements			8830	624
Charges sociales			261744	276251
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24412	24402
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				492
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58774	58196
Total des charges d’exploitation (II) 			816009	830813
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-138923	-127910
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			163684	140612
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			762	655
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			164446	141268
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8252	7888
Différences négatives de change			134	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8387	7888
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			156059	133379
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17136	5468
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1271		3042	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	12		107	
Total des produits exceptionnels (VII)	1284		3150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	685		103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			911	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	685		1014	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	598		2135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	842817		847320	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	825082		839716	
BENEFICE OU PERTE	17734		7603	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9723		
Total Immobilisations corporelles		738632		33703
Total Immobilisations financières		998016		163684
Total Général		1746372		197387
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9723
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3539	2502	766293
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1161701
Total Général		3539	2502	1937718
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9723			9723
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	589556	24412	2502	611466
AMORTISSEMENTS Total Général	599279	24412	2502	621189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				70
Total Provisions réglementées	83		12	70
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	492		492	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	576		505	70
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			492	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			12	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1090051	1090051		
Autres immobilisations financières	68602	68602		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1091	1091		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16149	16149		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24822	24822		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1357023	1357023		
Charges constatées d’avance	7432	7432		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2565171	2565171		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82352	82352		
Personnel et comptes rattachés	19585	19585		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21924	21924		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	160	160		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31350	31350		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9718	9718		
Groupe et associés	3317007	3317007		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18	18		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3482117	3482117		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8