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BILAN HOTEL BUREAU DE MONTPELLIER SNC 2017 Siren 380221317				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9723	9723		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6301	5822	478	1020
Constructions	328299	208385	119914	94897
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121348	100971	20377	21791
Autres immobilisations corporelles	279142	274376	4766	11333
Immobilisations en cours	3539		3539	3476
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3047		3047	3047
Créances rattachées à des participations	926367		926367	785755
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68602		68602	68602
TOTAL (I)	1746372	599279	1147093	989923
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2297		2297	2207
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	873		873	468
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1881		1881	917
Autres créances	1414124		1414124	1386120
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11437		11437	6399
Charges constatées d’avance	8775		8775	7329
TOTAL (II)	1439388		1439388	1403443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3185761	599279	2586481	2393367
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10498		10498	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	171		171	
Report à nouveau	-793909		-785840	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7603		-8069	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	83		191	
TOTAL (I)	-775552		-783048	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	492			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	492			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3214912		3044742	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3404		2418	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87269		71642	
Dettes fiscales et sociales	51974		51682	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3887		4171	
Autres dettes	93		1757	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3361541		3176415	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2586481		2393367	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3358137		3173997	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12607		12607	12773
Production vendue biens				
Production vendue services	683615		683615	672973
Chiffres d’affaires nets	696222		696222	685747
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5707	24939
Autres produits			972	171
Total des produits d’exploitation (I)			702902	710858
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3844	3127
Variation de stock (marchandises)			-404	90
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33635	33717
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-89	577
Autres achats et charges externes			433858	436460
Impôts, taxes et versements assimilés			624	14277
Salaires et traitements			218459	220456
Charges sociales			57792	58462
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24402	25470
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				359
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			492	
Autres charges			58196	57747
Total des charges d’exploitation (II) 			830813	850748
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-127910	-139889
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			140612	137883
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			655	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			141268	137883
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7888	7520
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7888	7520
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			133379	130362
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5468	-9526
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3042		3014	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	107		23	
Total des produits exceptionnels (VII)	3150		3038	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	103		1581	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	911			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1014		1581	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2135		1457	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	847320		851781	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	839716		859850	
BENEFICE OU PERTE	7603		-8069	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9723		
Total Immobilisations corporelles		724622		45347
Total Immobilisations financières		857404		140612
Total Général		1591750		185959
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9723
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3476	27860	738632
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				998016
Total Général		3476	27860	1746372
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9723			9723
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	592102	24402	26949	589556
AMORTISSEMENTS Total Général	601826	24402	26949	599279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				83
Total Provisions réglementées	191		107	83
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				492
Total Provisions pour risques et charges		492		492
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	359		359	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	359		359	
TOTAL GENERAL	550	492	467	576
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		492	359	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			107	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	926367	926367		
Prêts				
Autres immobilisations financières	68602	68602		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1881			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23219			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27346			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1363558			
Charges constatées d’avance	8775			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2419750	2419750		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	87269	87269		
Personnel et comptes rattachés	22804	22804		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19509	19509		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	272	272		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9387	9387		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3887	3887		
Groupe et associés	3214912	3214912		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	93	93		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3358137	3358137		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9