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BILAN HOTEL BUREAU DE MONTPELLIER SNC 2016 Siren 380221317				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9723	9723		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6301	5280	1020	1562
Constructions	300377	205479	94897	103095
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119088	97297	21791	1391
Autres immobilisations corporelles	295378	284045	11333	9157
Immobilisations en cours	3476		3476	3116
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3047		3047	3047
Créances rattachées à des participations	785755		785755	647871
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68602		68602	68602
TOTAL (I)	1591750	601826	989923	837844
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2207		2207	2785
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	468		468	559
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1276	359	917	1127
Autres créances	1386120		1386120	1395867
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6399		6399	5727
Charges constatées d’avance	7329		7329	9567
TOTAL (II)	1403802	359	1403443	1415634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2995552	602185	2393367	2253479
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10498		10498	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	171		171	
Report à nouveau	-785840		-707085	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8069		-78754	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	191		215	
TOTAL (I)	-783048		-774955	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			354	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3044742		2884088	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2418		4461	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71642		69471	
Dettes fiscales et sociales	51682		51308	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4171		2334	
Autres dettes	1757		1415	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3176415		3013434	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2393367		2253479	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3173997		3008973	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			354	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12773		12773	7158
Production vendue biens				
Production vendue services	672973		672973	377031
Chiffres d’affaires nets	685747		685747	384190
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24939	2876
Autres produits			171	1621
Total des produits d’exploitation (I)			710858	388688
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3127	1888
Variation de stock (marchandises)			90	10
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33717	17520
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			577	-247
Autres achats et charges externes			436460	225767
Impôts, taxes et versements assimilés			14277	9334
Salaires et traitements			220456	121556
Charges sociales			58462	25949
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25470	17093
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			359	2511
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				15000
Autres charges			57747	27531
Total des charges d’exploitation (II) 			850748	463917
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-139889	-75228
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			137883	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			137883	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7520	3540
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7520	3540
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			130362	-3540
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9526	-78769
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3014			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	23		14	
Total des produits exceptionnels (VII)	3038		14	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1581			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1581			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1457		14	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	851781		388703	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	859850		467458	
BENEFICE OU PERTE	-8069		-78754	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9723		
Total Immobilisations corporelles		702109		42783
Total Immobilisations financières		719520		137883
Total Général		1431354		180666
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9723
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3116	17154	724622
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				857404
Total Général		3116	17154	1591750
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9723			9723
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	583786	25470	17154	592102
AMORTISSEMENTS Total Général	593509	25470	17154	601826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				191
Total Provisions réglementées	215		23	191
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000		15000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2511	359	2511	359
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2511	359	2511	359
TOTAL GENERAL	17726	359	17535	550
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		359	17511	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	785755	785755		
Prêts				
Autres immobilisations financières	68602	68602		
Clients douteux ou litigieux	395			
Autres créances clients	881			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	78			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14055			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14826			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1357160			
Charges constatées d’avance	7329			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2249083	2249083		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71642	71642		
Personnel et comptes rattachés	23276	23276		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20054	20054		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	146	146		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8204	8204		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4171	4171		
Groupe et associés	3044742	3044742		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1757	1757		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3173997	3173997		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9