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BILAN HOSTELLERIE DES GORGES DE PENNAFORT 2020 Siren 380280073				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41312	21493	19818	19818
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	92567	69472	23096	23103
Constructions	909442	629078	280364	340378
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1146659	652032	494627	563304
Autres immobilisations corporelles	1904551	1537270	367281	487626
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	904		904	904
TOTAL (I)	4095436	2909346	1186090	1435133
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30918		30918	29071
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	279032		279032	272943
Avances et acomptes versés sur commandes	25142		25142	17646
Clients et comptes rattachés	9735		9735	133610
Autres créances	177469		177469	25956
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	459311		459311	506444
Charges constatées d’avance	8455		8455	8621
TOTAL (II)	990063		990063	994290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5085499	2909346	2176153	2429424
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	10320		10320	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-77453		-31831	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74212		-45622	
Subventions d’investissement	5678		6708	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	212757		139575	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	481349		523513	
Emprunts et dettes financières divers (4)	979892		1102829	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	295192		258297	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59848		128667	
Dettes fiscales et sociales	146321		270515	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	793		6029	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1963396		2289849	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2176153		2429424	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	979892			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			2131566	3095631
Chiffres d’affaires nets			2131566	3095631
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			61780	1708
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44796	127640
Autres produits			365	10592
Total des produits d’exploitation (I)			2238508	3235571
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			488704	812088
Variation de stock (marchandises)			-6089	-15362
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1238	1606
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1847	4820
Autres achats et charges externes			470124	632134
Impôts, taxes et versements assimilés			38691	57587
Salaires et traitements			630330	1052456
Charges sociales			205293	376798
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			322025	345701
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			986	1176
Total des charges d’exploitation (II) 			2149455	3269005
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			89053	-33434
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8765	12757
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8765	12757
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8761	-12753
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80292	-46187
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2030		1030	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2030		1030	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7886		465	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	224			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8110		465	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6080		565	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2240542		3236605	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2166330		3282226	
BENEFICE OU PERTE	74212		-45622	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41312		
Total Immobilisations corporelles		4016896		73206
Total Immobilisations financières		904		
Total Général		4059112		73206
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41312
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		36882		4053220
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				904
Total Général		36882		4095436
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21493			21493
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2602485	322025	36658	2887853
AMORTISSEMENTS Total Général	2623978	322025	36658	2909346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	904		904	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9735	9735		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16091	16091		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	159902	159902		
Groupe et associés	790	790		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	586	586		
Charges constatées d’avance	8455	8455		
TOTAL ETAT DES CREANCES	196563	195659	904	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	481349	89319	209163	182868
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59848	59848		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146321	146321		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	979892	979892		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	793	793		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1668204	1276173	209163	182868
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30793			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel