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BILAN HOSTELLERIE DES GORGES DE PENNAFORT 2018 Siren 380280073				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41312	21493	19818	22231
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	86409	57245	29164	35495
Constructions	909430	501416	408015	320168
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1110178	469908	640270	239497
Autres immobilisations corporelles	1829946	1234700	595246	727549
Immobilisations en cours				229678
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	904		904	904
TOTAL (I)	3978179	2284762	1693417	1575523
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33891		33891	32549
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	257646		257646	213382
Avances et acomptes versés sur commandes	8167		8167	12880
Clients et comptes rattachés	35872		35872	29429
Autres créances	33390		33390	38612
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	470692		470692	574942
Charges constatées d’avance	33555		33555	8918
TOTAL (II)	873213		873213	910712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4851392	2284762	2566630	2486235
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10320		7614	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	196059		144648	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-227890		54117	
Subventions d’investissement	7738		8768	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	186227		415147	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			9600	
TOTAL (III)			9600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	559740		65179	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1097357		1150117	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	247381		207969	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165432		353564	
Dettes fiscales et sociales	306511		270716	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3983		13944	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2380403		2061488	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2566630		2486235	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3017385		3017385	3178098
Chiffres d’affaires nets	3017385		3017385	3178098
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4582	12711
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54381	44148
Autres produits			2311	28265
Total des produits d’exploitation (I)			3078660	3263222
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			863024	890540
Variation de stock (marchandises)			-44264	3701
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2607	1172
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1342	-6539
Autres achats et charges externes			609212	569809
Impôts, taxes et versements assimilés			65769	17176
Salaires et traitements			1091941	1037271
Charges sociales			412760	425152
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			340336	310317
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1098	1723
Total des charges d’exploitation (II) 			3341140	3250322
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-262481	12900
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11426	8044
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11426	8044
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11426	-8044
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-273907	4855
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6914	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27609		1030	
Reprises sur provisions et transferts de charges	9600			
Total des produits exceptionnels (VII)	37209		7944	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	920		598	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35646		5298	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			9600	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36566		15496	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	643		-7551	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-45373		-56813	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3115869		3271166	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3343759		3217049	
BENEFICE OU PERTE	-227890		54117	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41312		
Total Immobilisations corporelles		3680605		1072676
Total Immobilisations financières		904		
Total Général		3722820		1072676
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41312
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			817318	3935963
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				904
Total Général			817318	3978179
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19080	2413		21493
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2128217	337923	202871	2263269
AMORTISSEMENTS Total Général	2147297	340336	202871	2284762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9600		9600	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9600		9600	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			9600	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	904			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35872			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7811			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16672			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	667			
Groupe et associés	782			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7458			
Charges constatées d’avance	33555			
TOTAL ETAT DES CREANCES	103722	102817	904	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	559740	66103	254915	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	165432	165432		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	306511	306511		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1097357	1097357		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3983	3983		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2133022	1639385	254915	238721
Emprunts souscrits en cours d’exercice	590801			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	109703			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel