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BILAN HOSTELLERIE DES GORGES DE PENNAFORT 2017 Siren 380280073				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41312	19080	22231	26044
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	87675	52180	35495	42526
Constructions	803055	482887	320168	370025
Installations techniques, matériel et outillage industriels	733383	493886	239497	279572
Autres immobilisations corporelles	1826813	1099264	727549	856580
Immobilisations en cours	229678		229678	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	904		904	904
TOTAL (I)	3722820	2147297	1575523	1575651
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32549		32549	26010
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	213382		213382	217083
Avances et acomptes versés sur commandes	12880		12880	9700
Clients et comptes rattachés	29429		29429	53972
Autres créances	38612		38612	27465
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	574942		574942	532892
Charges constatées d’avance	8918		8918	11204
TOTAL (II)	910712		910712	878326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4633533	2147297	2486235	2453977
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7614			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	144648			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54117		152262	
Subventions d’investissement	8768		9798	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	415147		362060	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	9600			
TOTAL (III)	9600			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65179		166074	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1150117		1225058	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	207969		214607	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	353564		180500	
Dettes fiscales et sociales	270716		296193	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13944		9485	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2061488		2091917	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2486235		2453977	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1150117			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			3178098	3248818
Chiffres d’affaires nets			3178098	3248818
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12711	15103
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44148	72668
Autres produits			28265	968
Total des produits d’exploitation (I)			3263222	3337557
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			890540	778594
Variation de stock (marchandises)			3701	56333
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1172	1308
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6539	-564
Autres achats et charges externes			569809	595997
Impôts, taxes et versements assimilés			17176	70078
Salaires et traitements			1037271	1000180
Charges sociales			425152	399488
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			310317	319621
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1723	926
Total des charges d’exploitation (II) 			3250322	3221960
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12900	115597
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8044	13464
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8044	13464
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8044	-13464
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4855	102133
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6914		2359	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1030		502	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7944		2861	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	598		946	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5298			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9600			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15496		946	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7551		1915	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-56813		-48214	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3271166		3340418	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3217049		3188156	
BENEFICE OU PERTE	54117		152262	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41312		
Total Immobilisations corporelles		3398429		
Total Immobilisations financières		904		
Total Général		3440645		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41312
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3680605
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				904
Total Général				3722820
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15268	3813		19080
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1849727	306505	28015	2128217
AMORTISSEMENTS Total Général	1864994	310317	28015	2147297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9600
Total Provisions pour risques et charges		9600		9600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		9600		9600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9600		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	904			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29429			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	312			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7811			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26318			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3009			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1162			
Charges constatées d’avance	8918			
TOTAL ETAT DES CREANCES	77863	76959	904	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	65179	60712	4467	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	13835	13835		
Fournisseurs et comptes rattachés	353564	353564		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	270716	270716		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1136282	1136282		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13944	13944		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1853520	1849053	4467	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	92363			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel