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BILAN HOSTELLERIE DES GORGES DE PENNAFORT 2016 Siren 380280073				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41311	15267	26044	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	87674	45148	42526	
Constructions	802711	432686	370024	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	721847	442275	279571	
Autres immobilisations corporelles	1786196	929615	856580	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	904		904	
TOTAL (I)	3440645	1864994	1575650	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26010		26010	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	217083		217083	
Avances et acomptes versés sur commandes	9700		9700	
Clients et comptes rattachés	53971		53971	
Autres créances	27465		27465	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	532892		532892	
Charges constatées d’avance	11203		11203	
TOTAL (II)	878326		878326	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4318971	1864994	2453977	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	152261			
Subventions d’investissement	9798			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	362059			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	166074			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1225057			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	214607			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180500			
Dettes fiscales et sociales	296193			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9484			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2091917			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2453977			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1812535			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8884			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3248818		3248818	
Chiffres d’affaires nets	3248818		3248818	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15102	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72667	
Autres produits			968	
Total des produits d’exploitation (I)			3337556	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			778593	
Variation de stock (marchandises)			56332	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1308	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-564	
Autres achats et charges externes			595996	
Impôts, taxes et versements assimilés			70077	
Salaires et traitements			1000179	
Charges sociales			399488	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			319621	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			925	
Total des charges d’exploitation (II) 			3221959	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115596	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13464	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13464	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13464	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102132	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2358			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	502			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2861			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	946			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	946			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1915			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-48214			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3340417			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3188155			
BENEFICE OU PERTE	152261			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5837			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	72667			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	811			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41312		
Total Immobilisations corporelles		3266922		
Total Immobilisations financières		904		
Total Général		3309138		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41312
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3398429
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				904
Total Général				3440645
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10288	4980		15268
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1536399	314641	1313	1849727
AMORTISSEMENTS Total Général	1546687	319621	1313	1864994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53972			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7811			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14458			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5196			
Charges constatées d’avance	11204			
TOTAL ETAT DES CREANCES	93545	92641	904	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	13835	13835		
Fournisseurs et comptes rattachés	180500	180500		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1211223	1211223		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9485	9485		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1877310	1812535	64775	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel