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BILAN GLAUDE INVESTISSEMENT SA 2020 Siren 380251389				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4573	4573		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11430	11430		235
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	306783		306783	189933
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50640		50640	50000
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800		1800	1800
TOTAL (I)	375227	16004	359223	241969
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				-10000
Autres créances	4092772		4092772	3594944
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1855040	123773	1731267	1547500
Disponibilités	273225		273225	1220298
Charges constatées d’avance	208		208	198
TOTAL (II)	6221245	123773	6097472	6352940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6596472	139776	6456696	6594909
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3510000		3510000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	351000		351000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2019547		2054303	
Report à nouveau	8030		8030	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43833		160244	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5932410		6083577	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	307385		290199	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17036		15552	
Dettes fiscales et sociales	197267		204072	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2597		1509	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	524285		511332	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6456696		6594909	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	524285		511332	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	247880		247880	221480
Chiffres d’affaires nets	247880		247880	221480
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10000	
Autres produits			6	31
Total des produits d’exploitation (I)			257886	221511
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			104896	95214
Impôts, taxes et versements assimilés			13102	15812
Salaires et traitements			200115	220605
Charges sociales			98994	95418
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			235	2940
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	15
Total des charges d’exploitation (II) 			417344	430004
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-159458	-208494
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			407907	354948
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8817	620
Reprises sur provisions et transferts de charges			9494	109409
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			15667	13879
Total des produits financiers (V)			441885	478856
Dotations financières sur amortissements et provisions			123773	9494
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			11697	3500
Total des charges financières (VI)			135469	12994
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			306415	465861
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			146957	257368
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	45283		42533	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57841		54591	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	699771		700366	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	655937		540123	
BENEFICE OU PERTE	43833		160244	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4573		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11430		
Total Immobilisations financières		246823		112400
Total Général		262827		112400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4573
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11430
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				359223
Total Général				375227
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4573			4573
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11195	235		11430
AMORTISSEMENTS Total Général	15769	235		16004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10000		10000	
Autres provisions pour dépréciation	4404	123773	4405	123773
Total Provisions pour dépréciation	19494	123773	19495	123773
TOTAL GENERAL	19494	123773	19495	123773
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10000	
                                             - Financières		123773	9494	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800		1800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2226	2226		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4090547	4090547		
Charges constatées d’avance	208	208		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4094780	4092980	1800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17036	17036		
Personnel et comptes rattachés	102283	102283		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66058	66058		
Impôts sur les bénéfices	1441	1441		
T.V.A.	22699	22699		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4786	4786		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	307385	307385		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2597	2597		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	524285	524285		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	195000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	49067		41817	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15041		15425	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40788		37972	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	104896		95214	
Taxe professionnelle	1121		1127	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11981		14685	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13102		15812	
Montant de la TVA. collectée	49576		44296	
Total TVA. déductible sur biens et services	23614		17719	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3