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BILAN FACTORERIE 2021 Siren 380222133				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7045	98	6947	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68316	48468	19848	17708
Autres immobilisations corporelles	35820	23381	12439	16406
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	1850		1850	1850
TOTAL (I)	113131	71947	41184	36064
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	208769		208769	192489
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	696		696	
Clients et comptes rattachés	155840	2403	153436	137714
Autres créances	19156		19156	15508
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	3056		3056	2467
TOTAL (II)	387516	2403	385112	348179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	500647	74350	426297	384243
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9870		-22835	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18236		32705	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	58869		40632	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	29		38	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47015		50972	
Emprunts et dettes financières divers (4)	110425		110077	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134216		123472	
Dettes fiscales et sociales	42164		33888	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33579		25164	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	367428		343611	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	426297		384243	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	351544		316343	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22619		20940	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5402		5402	4
Production vendue biens	1016672		1016672	786673
Production vendue services	6362		6362	5257
Chiffres d’affaires nets	1028435		1028435	791934
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3247	16126
Autres produits			1796	495
Total des produits d’exploitation (I)			1033478	808555
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12010	6101
Variation de stock (marchandises)			-3858	-567
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			557596	395514
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11969	-4989
Autres achats et charges externes			190824	148315
Impôts, taxes et versements assimilés			7012	7400
Salaires et traitements			199913	172570
Charges sociales			51474	40635
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8192	7180
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2200	2719
Total des charges d’exploitation (II) 			1013394	774878
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20084	33677
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1808	2184
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1808	2184
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1807	-2182
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18276	31495
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40		33	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40		33	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40		-33	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1243	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1033479		808556	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1015242		775851	
BENEFICE OU PERTE	18236		32705	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3247		16126	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7045
Total Immobilisations corporelles		98760		6267
Total Immobilisations financières		1950		
Total Général		100710		13312
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7045
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			890	104136
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1950
Total Général			890	113131
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		98		98
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64645	8094	890	71849
AMORTISSEMENTS Total Général	64645	8192	890	71947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2403			2403
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2403			2403
TOTAL GENERAL	2403			2403
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1850	1850		
Clients douteux ou litigieux	27361	27361		
Autres créances clients	128478	128478		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4175	4175		
Impôts sur les bénéfices	1243	1243		
T. V. A.	9517	9517		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1920	1920		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2201	2201		
Charges constatées d’avance	3056	3056		
TOTAL ETAT DES CREANCES	179901	179901		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	29	29		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22619	22619		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24395	8511	15884	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	134216	134216		
Personnel et comptes rattachés	23760	23760		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16310	16310		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	105	105		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1989	1989		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	110425	110425		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33579	33579		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	367428	351544	15884	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5636			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1615		319	
Location, charges locatives et de copropriété	46177		39120	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9295		8267	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	133738		100609	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	190824		148315	
Taxe professionnelle	2681		2477	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4331		4923	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7012		7400	
Montant de la TVA. collectée	58226		44229	
Total TVA. déductible sur biens et services	73528		53539	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel