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BILAN FACTORERIE 2020 Siren 380222133				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63931	46223	17708	20941
Autres immobilisations corporelles	34829	18423	16406	12435
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	1850		1850	1850
TOTAL (I)	100710	64645	36064	35326
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	192489		192489	186933
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	140117	2403	137714	117259
Autres créances	15508		15508	20891
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	2467		2467	1888
TOTAL (II)	350582	2403	348179	326972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	451292	67048	384243	362298
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-22835		-7752	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32705		-15083	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	40632		7927	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	38		46	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50972		72338	
Emprunts et dettes financières divers (4)	110077		98833	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123472		132678	
Dettes fiscales et sociales	33888		36870	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25164		13605	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	343611		354370	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	384243		362298	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	316343		354370	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20940		39542	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4		4	2207
Production vendue biens	786673		786673	1047802
Production vendue services	5257		5257	8348
Chiffres d’affaires nets	791934		791934	1058358
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2523
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16126	7759
Autres produits			495	2518
Total des produits d’exploitation (I)			808555	1071157
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6101	6014
Variation de stock (marchandises)			-567	-203
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			395514	577992
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4989	2832
Autres achats et charges externes			148315	248968
Impôts, taxes et versements assimilés			7400	6103
Salaires et traitements			172570	245829
Charges sociales			40635	73105
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7180	11181
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2719	989
Total des charges d’exploitation (II) 			774878	1172811
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33677	-101654
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	7
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2184	5676
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2184	5676
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2182	-5669
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31495	-107323
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			95000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			100000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33		1977	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5782	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33		7759	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33		92241	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1243			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	808556		1171164	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	775851		1186246	
BENEFICE OU PERTE	32705		-15083	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16126		7759	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		97696		7918
Total Immobilisations financières		1950		
Total Général		99646		7918
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6855	98760
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1950
Total Général			6855	100710
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64320	7180	6855	64645
AMORTISSEMENTS Total Général	64320	7180	6855	64645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2403			2403
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2403			2403
TOTAL GENERAL	2403			2403
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1850		1850	
Clients douteux ou litigieux	25952	25952		
Autres créances clients	114165	114165		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4175	4175		
Impôts sur les bénéfices	1243	1243		
T. V. A.	8068	8068		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1920	1920		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103	103		
Charges constatées d’avance	2467	2467		
TOTAL ETAT DES CREANCES	159943	158093	1850	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	38	38		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20940	20940		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30032	2764	27268	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	123472	123472		
Personnel et comptes rattachés	17229	17229		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14484	14484		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2074	2074		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	100	100		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	110077	110077		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25164	25164		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	343611	316343	27268	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2764			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	319		500	
Location, charges locatives et de copropriété	39120		54648	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8267		36152	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	100609		157668	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	148315		248968	
Taxe professionnelle	2477		2042	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4923		4061	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7400		6103	
Montant de la TVA. collectée	44229			
Total TVA. déductible sur biens et services	53539			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel