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BILAN FACTORERIE 2019 Siren 380222133				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63930	42990	20940	
Autres immobilisations corporelles	33765	21329	12435	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1850		1850	
TOTAL (I)	99646	64320	35325	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	186933		186933	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	119662	2403	117259	
Autres créances	20891		20891	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	1887		1887	
TOTAL (II)	329375	2403	326971	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	429021	66723	362297	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7752			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15082			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7927			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72337			
Emprunts et dettes financières divers (4)	98879			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132678			
Dettes fiscales et sociales	36870			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13604			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	354370			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	362297			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	327102			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	39542			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2206		2206	
Production vendue biens	1047802		1047802	
Production vendue services	8348		8348	
Chiffres d’affaires nets	1058357		1058357	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2522	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7759	
Autres produits			2517	
Total des produits d’exploitation (I)			1071157	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6014	
Variation de stock (marchandises)			-202	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			577991	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2831	
Autres achats et charges externes			248967	
Impôts, taxes et versements assimilés			6103	
Salaires et traitements			245828	
Charges sociales			73105	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11180	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			989	
Total des charges d’exploitation (II) 			1172810	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-101653	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5676	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5676	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5669	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-107323	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	95000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4999			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	99999			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1977			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5782			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7759			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	92240			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1171163			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1186246			
BENEFICE OU PERTE	-15082			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7759			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		861		
Total Immobilisations corporelles		97039		11300
Total Immobilisations financières		1950		
Total Général		99850		11300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			861	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10643	97696
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1950
Total Général			11504	99646
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	861		861	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58000	11180	4861	64320
AMORTISSEMENTS Total Général	58861	11180	5722	64320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2403			2403
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2403			2403
TOTAL GENERAL	2403			2403
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1850		1850	
Clients douteux ou litigieux	26725	26725		
Autres créances clients	92937	92937		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4174	4174		
Impôts sur les bénéfices	10584	10584		
T. V. A.	3876	3876		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1920	1920		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	335	335		
Charges constatées d’avance	1887	1887		
TOTAL ETAT DES CREANCES	144291	142441	1850	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39542	39542		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32795	5527	23219	
Emprunts et dettes financières divers	46	46		
Fournisseurs et comptes rattachés	132678	132678		
Personnel et comptes rattachés	21224	21224		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13895	13895		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	479	479		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1271	1271		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	98833	98833		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13604	13604		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	354370	327102	23219	4048
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-29712			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	500			
Location, charges locatives et de copropriété	54647			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36152			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	157667			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	248967			
Taxe professionnelle	2042			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4061			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6103			
Montant de la TVA. collectée	41487			
Total TVA. déductible sur biens et services	58049			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	6