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BILAN FACTORERIE 2018 Siren 380222133				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	861	861		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60183	38449	21734	
Autres immobilisations corporelles	36855	19551	17304	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1850		1850	
TOTAL (I)	99850	58861	40988	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	189562		189562	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5090		5090	
Clients et comptes rattachés	175179	2403	172775	
Autres créances	21752		21752	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	3842		3842	
TOTAL (II)	395427	2403	393024	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	495277	61265	434012	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10036			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2284			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23009			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44419			
Emprunts et dettes financières divers (4)	157653			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131964			
Dettes fiscales et sociales	62867			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14098			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	411002			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	434012			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	407919			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	41335			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	723		723	
Production vendue biens	662436		662436	
Production vendue services	12119		12119	
Chiffres d’affaires nets	675280		675280	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2678	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1360	
Autres produits			1022	
Total des produits d’exploitation (I)			680341	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			715	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			395132	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-80989	
Autres achats et charges externes			142764	
Impôts, taxes et versements assimilés			6355	
Salaires et traitements			167873	
Charges sociales			42716	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6793	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			643	
Total des charges d’exploitation (II) 			682005	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1663	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2086	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2086	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2084	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3747	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1884			
Total des produits exceptionnels (VII)	6884			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	334			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	518			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	852			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6032			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	687228			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	684943			
BENEFICE OU PERTE	2284			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1360			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		861		
Total Immobilisations corporelles		67823		31998
Total Immobilisations financières		1780		1850
Total Général		70464		33848
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				861
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2782	97039
Prêts et immobilisations financières			1680	
Total Immobilisations financières			1680	1950
Total Général			4462	99850
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	861			861
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53471	6793	2264	58000
AMORTISSEMENTS Total Général	54332	6793	2264	58861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2403			2403
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2403			2403
TOTAL GENERAL	2403			2403
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1850			
Clients douteux ou litigieux	9140			
Autres créances clients	166038			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8785			
T. V. A.	705			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5131			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7130			
Charges constatées d’avance	3842			
TOTAL ETAT DES CREANCES	202624	200774	1850	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41335	41335		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3083		3083	
Emprunts et dettes financières divers	5	5		
Fournisseurs et comptes rattachés	131964	131964		
Personnel et comptes rattachés	26179	26179		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33996	33996		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	787	787		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1903	1903		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	157648	157648		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14098	14098		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	411002	407919	3083	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3334			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1805			
Location, charges locatives et de copropriété	38899			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3880			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	98178			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	142764			
Taxe professionnelle	2125			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4230			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6355			
Montant de la TVA. collectée	38791			
Total TVA. déductible sur biens et services	54658			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5