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BILAN EXPERT CONSEIL ENTREPRISE 2022 Siren 380280867				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	119476	115817	3659	5265
Fonds commercial	3126786		3126786	3203786
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5193	5193		135
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	418	418		
Autres immobilisations corporelles	1546449	1376296	170153	123243
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	14925		14925	14925
TOTAL (I)	4813347	1497724	3315623	3347454
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2026		2026	5000
Clients et comptes rattachés	2565878	451820	2114058	1954254
Autres créances	1398030		1398030	1211335
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8602		8602	8602
Disponibilités	1071113		1071113	1374712
Charges constatées d’avance	78397		78397	123481
TOTAL (II)	5124046	451820	4672226	4677384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9937392	1949544	7987849	8024838
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	2550000		2550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	255000		255000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1115925		899402	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	193595		216523	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4114519		3920925	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46324			
Provisions pour charges	127529		185543	
TOTAL (III)	173853		185543	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78887		144269	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59629		123397	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	579873		331311	
Dettes fiscales et sociales	1173190		1160499	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	292111		289412	
Produits constatés d’avance (2)	1515786		1869483	
TOTAL (IV)	3699476		3918371	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7987849		8024838	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3686941		3862981	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1569		1396	
Dont emprunts participatifs	59629			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4907300		4907300	6567504
Chiffres d’affaires nets	4907300		4907300	6567504
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			175621	113360
Autres produits			2900	1281
Total des produits d’exploitation (I)			5085820	6682145
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1767774	2078838
Impôts, taxes et versements assimilés			155050	172955
Salaires et traitements			2120650	2924000
Charges sociales			685401	996693
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42745	72005
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			46324	11821
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			70031	48559
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17199	44964
Total des charges d’exploitation (II) 			4905174	6349834
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			180646	332311
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			297	104
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8857	9854
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9153	9958
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			500	1347
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			500	1347
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8653	8611
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			189299	340922
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35000		10646	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	102899		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	137899		11646	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4350		1913	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	82412			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	86762		1913	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	51137		9733	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			29250	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46841		104882	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5232873		6703749	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5039278		6487226	
BENEFICE OU PERTE	193595		216523	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3323262		
Total Immobilisations corporelles		1534255		93326
Total Immobilisations financières		15025		
Total Général		4872541		93326
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			77000	3246262
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			75520	1552060
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15025
Total Général			152520	4813347
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	114210	1606		115817
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1410877	41138	70108	1381907
AMORTISSEMENTS Total Général	1525087	42745	70108	1497724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14925	14925		
Clients douteux ou litigieux	598966	598966		
Autres créances clients	1966911	1966911		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	99	99		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	150495	150495		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1181736	1181736		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65701	65701		
Charges constatées d’avance	78397	78397		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4057230	4057230		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1569	1569		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	77318	64783	12535	
Emprunts et dettes financières divers	7800	7800		
Fournisseurs et comptes rattachés	579873	579873		
Personnel et comptes rattachés	339284	339284		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	306323	306323		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	479125	479125		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48459	48459		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51829	51829		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	292111	292111		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1515786	1515786		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3699476	3686941	12535	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65551			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel