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BILAN EXPERT CONSEIL ENTREPRISE 2021 Siren 380280867				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	119476	114210	5265	7407
Fonds commercial	3203786		3203786	3203786
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5193	5058	135	394
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	418	418		
Autres immobilisations corporelles	1528644	1405401	123243	171101
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	14925		14925	14694
TOTAL (I)	4872541	1525087	3347454	3397482
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5000		5000	
Clients et comptes rattachés	2339781	385527	1954254	1588150
Autres créances	1211335		1211335	1837844
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8602		8602	8602
Disponibilités	1374712		1374712	979372
Charges constatées d’avance	123481		123481	114548
TOTAL (II)	5062911	385527	4677384	4528516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9935453	1910614	8024838	7925998
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2550000		2550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	255000		255000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	899402		748238	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	216523		151164	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3920925		3704402	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			7083	
Provisions pour charges	185543		174854	
TOTAL (III)	185543		181937	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	144269		172734	
Emprunts et dettes financières divers (4)	123397		68974	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	331311		672378	
Dettes fiscales et sociales	1160499		1197016	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	289412		147080	
Produits constatés d’avance (2)	1869483		1781476	
TOTAL (IV)	3918371		4039659	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8024838		7925998	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3862981		4039659	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1396		1260	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6567504		6567504	6428422
Chiffres d’affaires nets	6567504		6567504	6428422
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			113360	98685
Autres produits			1281	4600
Total des produits d’exploitation (I)			6682145	6531707
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2078838	2079236
Impôts, taxes et versements assimilés			172955	207279
Salaires et traitements			2924000	2902444
Charges sociales			996693	975985
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72005	73945
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			11821	12085
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48559	62235
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44964	23964
Total des charges d’exploitation (II) 			6349834	6337173
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			332311	194533
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			104	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9854	13526
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9958	13526
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1347	1384
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1347	1384
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8611	12143
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			340922	206676
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10646		9758	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		662	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11646		10420	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1913		7434	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			623	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1913		8057	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9733		2363	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	29250			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104882		57875	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6703749		6555653	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6487226		6404489	
BENEFICE OU PERTE	216523		151164	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3323262		
Total Immobilisations corporelles		1518157		21746
Total Immobilisations financières		14794		231
Total Général		4856212		21977
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3323262
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5648	1534255
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15025
Total Général			5648	4872541
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	112068	2142		114210
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1346661	69863	5648	1410877
AMORTISSEMENTS Total Général	1458730	72005	5648	1525087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14925	14925	1	
Clients douteux ou litigieux	553193	553193		
Autres créances clients	1786589	1786589		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	53455	53455		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1660	1660		
Groupe et associés	1102971	1102971		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53250	53250		
Charges constatées d’avance	123481	123481		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3689522	3689522		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1396	1396		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	142873	87483	55390	
Emprunts et dettes financières divers	8100	8100		
Fournisseurs et comptes rattachés	331311	331311		
Personnel et comptes rattachés	281471	281471		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	389357	389357		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	442947	442947		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46724	46724		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	115297	115297		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	289412	289412		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1869483	1869483		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3918371	3862981	55390	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78605			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel