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BILAN EXPERT CONSEIL ENTREPRISE 2020 Siren 380280867				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	119476	112068	7407	2075
Fonds commercial	3203786		3203786	3203786
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5193	4798	394	654
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	418	418		
Autres immobilisations corporelles	1512546	1341445	171101	221373
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	14694		14694	3917
TOTAL (I)	4856212	1458730	3397482	3431905
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	192		192	
Clients et comptes rattachés	1937777	349627	1588150	1665160
Autres créances	1328355		1328355	1372511
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8602		8602	8500
Disponibilités	979372		979372	543178
Charges constatées d’avance	114548		114548	118404
TOTAL (II)	4368846	349627	4019219	3707753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9225058	1808357	7416701	7139658
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2550000		2550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	255000		255000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	748238		696260	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	151164		51978	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3704402		3553238	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7083			
Provisions pour charges	174854		185145	
TOTAL (III)	181937		185145	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	172734		208850	
Emprunts et dettes financières divers (4)	68974		18312	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	163081		273545	
Dettes fiscales et sociales	1197016		983096	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	147080		130452	
Produits constatés d’avance (2)	1781476		1787020	
TOTAL (IV)	3530362		3401275	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7416701		7139658	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3465458		3265555	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	68974			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6428422		6428422	6417964
Chiffres d’affaires nets	6428422		6428422	6417964
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98685	227606
Autres produits			4600	1547
Total des produits d’exploitation (I)			6531707	6647116
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2079236	2200563
Impôts, taxes et versements assimilés			207279	224821
Salaires et traitements			2902444	2972756
Charges sociales			975985	1026368
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73945	76108
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			62235	69689
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12085	1547
Autres charges			23964	41553
Total des charges d’exploitation (II) 			6337173	6613405
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			194533	33712
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13526	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13526	16446
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1384	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1384	2972
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12143	13474
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			206676	47185
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9758			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	662			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10420		13804	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7434			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	623			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8057		5568	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2363		8236	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57875		3443	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6555653		6677366	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6404489		6625388	
BENEFICE OU PERTE	151164		51978	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3314694		8568
Total Immobilisations corporelles		1508452		20178
Total Immobilisations financières		4017		11400
Total Général		4827163		40145
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3323262
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10474	1518157
Prêts et immobilisations financières			623	
Total Immobilisations financières			623	14794
Total Général			11097	4856212
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	108833	3235		112068
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1286425	70710	10474	1346661
AMORTISSEMENTS Total Général	1395258	73945	10474	1458730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7083
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				174854
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	185145	12085	15293	181937
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	185145	12085	15293	181937
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12085	15293	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14694		14694	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1937777	1937777		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1328355	1328355		
Charges constatées d’avance	114548	114548		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3395374	3380680	14694	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1260	1260		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	171475	106570	64904	
Emprunts et dettes financières divers	7800	7800		
Fournisseurs et comptes rattachés	163081	163081		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1197016	1197016		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	208254	208254		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1781476	1781476		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3530362	3465458	64904	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35970			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel