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BILAN EXPERT CONSEIL ENTREPRISE 2019 Siren 380280867				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	110908	108833	2075	4704
Fonds commercial	3203786		3203786	3203786
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5193	4539	654	914
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	418	418		
Autres immobilisations corporelles	1502842	1281468	221373	250667
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	3917		3917	6917
TOTAL (I)	4827163	1395258	3431905	3467087
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1961599	296439	1665160	1532657
Autres créances	1372511		1372511	1638705
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8500		8500	8500
Disponibilités	543178		543178	363953
Charges constatées d’avance	118404		118404	113645
TOTAL (II)	4004192	296439	3707753	3657459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8831355	1691697	7139658	7124547
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2550000		2550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	255000		255000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	696260		692918	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51978		3342	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3553238		3501260	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	185145		218564	
TOTAL (III)	185145		218564	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	208850		298712	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18312		13456	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	273545		199311	
Dettes fiscales et sociales	983096		1001237	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	130452		158739	
Produits constatés d’avance (2)	1787020		1733267	
TOTAL (IV)	3401275		3404723	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7139658		7124547	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3265555		3197285	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	18312			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6417964		6417964	6619836
Chiffres d’affaires nets	6417964		6417964	6619836
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			227606	148661
Autres produits			1547	2242
Total des produits d’exploitation (I)			6647116	6770738
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2200563	2196592
Impôts, taxes et versements assimilés			224821	226054
Salaires et traitements			2972756	3014382
Charges sociales			1026368	1102963
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76108	92703
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			69689	48738
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1547	5632
Autres charges			41553	74481
Total des charges d’exploitation (II) 			6613405	6761546
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33712	9192
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16446	20754
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16446	20754
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2972	3205
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2972	3205
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13474	17549
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47185	26741
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5316		12000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8488			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13804		12000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5568		1158	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			37500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5568		38658	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8236		-26658	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3443		-3259	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6677366		6803492	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6625388		6800150	
BENEFICE OU PERTE	51978		3342	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3313463		1525
Total Immobilisations corporelles		1491052		42400
Total Immobilisations financières		7017		
Total Général		4811532		43925
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			294	3314694
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25000	1508452
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3000	4017
Total Général			28294	4827163
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	104973	4154	294	108833
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1239472	71953	25000	1286425
AMORTISSEMENTS Total Général	1344444	76108	25294	1395258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				185145
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	218564	1547	34966	185145
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	218564	1547	34966	185145
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1547	34966	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3917		3917	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1961599	1961599		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1372511	1372511		
Charges constatées d’avance	118404	118404		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3456430	3452514	3917	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1403	1403		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	207447	71727	135720	
Emprunts et dettes financières divers	7500	7500		
Fournisseurs et comptes rattachés	273545	273545		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	983096	983096		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10812	10812		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	130452	130452		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1787020	1787020		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3401275	3265555	135720	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	89590			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel