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BILAN EXPERT CONSEIL ENTREPRISE 2018 Siren 380280867				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	109677	104973	4704	5478
Fonds commercial	3203786		3203786	3170513
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5193	4279	914	1173
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	418	418		
Autres immobilisations corporelles	1485441	1234775	250667	282769
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	6917		6917	6917
TOTAL (I)	4811532	1344444	3467087	3466949
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1781155	248498	1532657	1304417
Autres créances	1638705		1638705	1683126
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8500		8500	8500
Disponibilités	363953		363953	557056
Charges constatées d’avance	113645		113645	124879
TOTAL (II)	3905958	248498	3657459	3677978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8717490	1592943	7124547	7144927
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2550000		2550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	255000		255000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	692918		655807	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3342		37111	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3501260		3497918	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	218564		257863	
TOTAL (III)	218564		257863	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	298712		352432	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13456		8117	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	199311		221087	
Dettes fiscales et sociales	1001237		898516	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	158739		189975	
Produits constatés d’avance (2)	1733267		1719019	
TOTAL (IV)	3404723		3389146	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7124547		7144927	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	207437		268568	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1664		1413	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6619836		6619836	6031433
Chiffres d’affaires nets	6619836		6619836	6031433
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			148661	138381
Autres produits			2242	4097
Total des produits d’exploitation (I)			6770738	6173912
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2196592	2112938
Impôts, taxes et versements assimilés			226054	225679
Salaires et traitements			3014382	2682229
Charges sociales			1102963	975635
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92703	83375
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48738	37398
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5632	11633
Autres charges			74481	31810
Total des charges d’exploitation (II) 			6761546	6160698
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9192	13214
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20754	13364
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20754	13364
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3205	890
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3205	890
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17549	12474
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26741	25688
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12000		6613	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			39774	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12000		46387	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1158		9210	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37500		27515	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38658		36725	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26658		9662	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3259		-1760	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6803492		6233663	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6800150		6196552	
BENEFICE OU PERTE	3342		37111	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		111213	2100	
Total Immobilisations corporelles		1446684	57468	
Total Immobilisations financières		7017		
Total Général		4735427	92841	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3636	109677
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13100	1491052
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7017
Total Général			16736	4811532
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	105735	2874	3636	104973
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1162742	89829	13100	1239472
AMORTISSEMENTS Total Général	1268477	92703	16736	1344444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				218564
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	257863	5632	44931	218564
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	257863	5632	44931	218564
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5632	44931	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6917		6917	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1781155	1781155		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1638705	313685	1325020	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	113645	113645		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3540421	2208485	1331937	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1664	1664		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	297048	89611	207437	
Emprunts et dettes financières divers	6300	6300		
Fournisseurs et comptes rattachés	199311	199311		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1001237	1001237		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	165895	165895		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1733267	1733267		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3404723	3197285	207437	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	88961			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	90		83	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	90		83