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BILAN EXPERT CONSEIL ENTREPRISE 2017 Siren 380280867				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	111213	105735	5478	308
Fonds commercial	3170513		3170513	2808028
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5193	4019	1173	1433
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	418	418		
Autres immobilisations corporelles	1441073	1158305	282769	235705
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	6917		6917	6917
TOTAL (I)	4735427	1268477	3466949	3052490
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1534839	230422	1304417	1198080
Autres créances	1683126		1683126	1575341
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8500		8500	8500
Disponibilités	557056		557056	476132
Charges constatées d’avance	124879		124879	101129
TOTAL (II)	3908400	230422	3677978	3359182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8643827	1498900	7144927	6411672
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2550000		2550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	255000		255000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	655807		476795	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37111		179012	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3497918		3460807	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	257863		259161	
TOTAL (III)	257863		259161	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	352432		1286	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8117		6607	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	221087		102384	
Dettes fiscales et sociales	898516		803531	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	189975		71776	
Produits constatés d’avance (2)	1719019		1706121	
TOTAL (IV)	3389146		2691704	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7144927		6411672	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	268568			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1413		1286	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				2
Production vendue services	6031433		6031433	5942283
Chiffres d’affaires nets	6031433		6031433	5942285
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			138381	179287
Autres produits			4097	2202
Total des produits d’exploitation (I)			6173912	6123773
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2112938	2025216
Impôts, taxes et versements assimilés			225679	237268
Salaires et traitements			2682229	2467928
Charges sociales			975635	965218
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83375	91430
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37398	88366
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11633	7626
Autres charges			31810	31369
Total des charges d’exploitation (II) 			6160698	5914420
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13214	209353
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13364	14752
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13364	14752
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			890	440
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			890	440
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12474	14312
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25688	223666
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6613		577	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39774			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46387		577	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9210		5247	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27515		2856	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36725		8102	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9662		-7525	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1760		37129	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6233663		6139103	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6196552		5960092	
BENEFICE OU PERTE	37111		179012	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		106355		
Total Immobilisations corporelles		1495734		
Total Immobilisations financières		7017		
Total Général		4417133		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				111213
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1446684
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7017
Total Général				4735427
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	106048	318	630	105735
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1258596	83058	178911	1162742
AMORTISSEMENTS Total Général	1364643	83375	179541	1268477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				257863
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	259161	11633	12931	257863
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	259161	11633	12931	257863
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11633	12931	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6917			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1683126			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	124879			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3349760	1959012	1390749	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1413	413		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	351019	82451	268568	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	221087	221087		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	898516	898516		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	198092	198092		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1719019	1719019		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3389146	3120578	268568	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	365000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14012			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	83			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	83