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BILAN EXPERT CONSEIL ENTREPRISE 2016 Siren 380280867				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	106355	106048	308	841
Fonds commercial	2808028		2808028	2808028
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5193	3760	1433	1693
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	418	418		14
Autres immobilisations corporelles	1490123	1254418	235705	265696
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	6917		6917	3898
TOTAL (I)	4417133	1364643	3052490	3080270
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1148
Clients et comptes rattachés	1421520	223441	1198080	1015430
Autres créances	1575341		1575341	1697253
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8500		8500	8500
Disponibilités	476132		476132	490719
Charges constatées d’avance	101129		101129	94291
TOTAL (II)	3582623	223441	3359182	3307342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7999756	1588084	6411672	6387612
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2550000		2550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	255000		255000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	476795		429289	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	179012		47506	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3460807		3281795	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	259161		282332	
TOTAL (III)	259161		282332	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1286		1103	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6607		5822	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102384		150198	
Dettes fiscales et sociales	803531		866082	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	71776		67379	
Produits constatés d’avance (2)	1706121		1732901	
TOTAL (IV)	2691704		2823485	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6411672		6387612	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6607			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2		2	
Production vendue services	5942283		5942283	5732921
Chiffres d’affaires nets	5942285		5942285	5732921
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			179287	176021
Autres produits			2202	5409
Total des produits d’exploitation (I)			6123773	5914351
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2025216	1951288
Impôts, taxes et versements assimilés			237268	222029
Salaires et traitements			2467928	2402860
Charges sociales			965218	955426
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91430	101729
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			88366	69054
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7626	46412
Autres charges			31369	64668
Total des charges d’exploitation (II) 			5914420	5813466
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			209353	100885
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14752	14440
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14752	14440
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			440	412
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			440	412
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14312	14028
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			223666	114913
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	577		3096	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			47161	
Total des produits exceptionnels (VII)	577		50257	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5247		57628	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2856		63750	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8102		121378	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7525		-71121	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37129		-3714	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6139103		5979048	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5960092		5931542	
BENEFICE OU PERTE	179012		47506	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115237		
Total Immobilisations corporelles		1457766		
Total Immobilisations financières		3998		
Total Général		4385029		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				106355
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1495734
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7017
Total Général				4417133
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	114396	2824	11172	106048
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1190363	88606	20374	1258596
AMORTISSEMENTS Total Général	1304759	91430	31546	1364643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				259161
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	282332	7626	30797	259161
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	282332	7626	30797	259161
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7626	30797	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6917			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	101129			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3104907	2650918	1291730	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1286	1286		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102384	102384		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78382	78382		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1706121	1706121		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2691704	2691704		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel