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BILAN CRECHE FRERES 2019 Siren 380249748				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10162	4386	5776	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6778	6778		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	131547	131547		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79145	63401	15744	
Autres immobilisations corporelles	97956	88037	9918	
Immobilisations en cours	16667		16667	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	213		213	
Prêts				
Autres immobilisations financières	425		425	
TOTAL (I)	342892	294149	48743	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16172		16172	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	188842		188842	
Marchandises	871		871	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	61773	687	61086	
Autres créances	208035		208035	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	32253		32253	
Disponibilités	6135		6135	
Charges constatées d’avance	6738		6738	
TOTAL (II)	520819	687	520132	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	863711	294836	568876	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	140973			
Report à nouveau	-36360			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7091			
Subventions d’investissement	6795			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	112679			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	205698			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	208254			
Dettes fiscales et sociales	41763			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	482			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	456196			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	568876			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	436139			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	179642			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	55604		55604	
Production vendue biens				
Production vendue services	684997		684997	
Chiffres d’affaires nets	740602		740602	
				
Production stockée			66064	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13518	
Autres produits			847	
Total des produits d’exploitation (I)			821031	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12084	
Variation de stock (marchandises)			142	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			392010	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3009	
Autres achats et charges externes			201199	
Impôts, taxes et versements assimilés			6536	
Salaires et traitements			159456	
Charges sociales			32025	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18281	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6392	
Total des charges d’exploitation (II) 			831136	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10105	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2645	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2645	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1962	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1962	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			683	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9422	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2331			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	823676			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	830767			
BENEFICE OU PERTE	-7091			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13518			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4451			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16940		
Total Immobilisations corporelles		295060		14655
Total Immobilisations financières		638		
Total Général		312638		14655
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16940
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1067	325314
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				638
Total Général			1067	342892
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9552	1612		11164
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	267383	16669	1067	282985
AMORTISSEMENTS Total Général	276935	18281	1067	294149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	687			687
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	687			687
TOTAL GENERAL	687			687
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	425		425	
Clients douteux ou litigieux	725		725	
Autres créances clients	61049	61049		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31275	31275		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	176760	176760		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6738	6738		
TOTAL ETAT DES CREANCES	276971	275821	1150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	179642	179642		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26056	5999	19440	617
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	208254	208254		
Personnel et comptes rattachés	20349	20349		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15299	15299		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1396	1396		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4719	4719		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	482	482		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	456196	436139	19440	617
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7761			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5059			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18826			
Location, charges locatives et de copropriété	19619			
Personnel extérieur à l’entreprise	16442			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37094			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	109218			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	201199			
Taxe professionnelle	2090			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4446			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6536			
Montant de la TVA. collectée	44210			
Total TVA. déductible sur biens et services	62216			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel