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BILAN CRECHE FRERES 2017 Siren 380249748				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2102	2102		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6778	6778		24
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	131547	131109	438	771
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66790	53439	13351	11606
Autres immobilisations corporelles	95282	67551	27732	29090
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	213		213	213
Prêts				
Autres immobilisations financières	425		425	425
TOTAL (I)	303138	260979	42159	42129
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20949		20949	18851
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	134595		134595	106913
Marchandises	1245		1245	875
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32105	687	31418	20702
Autres créances	37628		37628	87094
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	32253		32253	32253
Disponibilités	10343		10343	19607
Charges constatées d’avance	4983		4983	4579
TOTAL (II)	274103	687	273416	290873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	577241	261666	315575	333003
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7600		7600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	140973		210973	
Report à nouveau	-29247		-21263	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19798		-7983	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	100291		190089	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76849		22343	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94616		83295	
Dettes fiscales et sociales	42857		36411	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	963		865	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	215284		142914	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	315575		333003	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	192231		130568	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	48972		7577	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	49603	5090	54693	18051
Production vendue biens				
Production vendue services	490820		490820	342385
Chiffres d’affaires nets	540423	5090	545513	360436
				
Production stockée			27682	-53950
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17574	12831
Autres produits			665	1
Total des produits d’exploitation (I)			591434	319317
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8825	4699
Variation de stock (marchandises)			-370	3903
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			278621	146499
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2098	1019
Autres achats et charges externes			142930	77378
Impôts, taxes et versements assimilés			13086	4877
Salaires et traitements			137464	72733
Charges sociales			23066	13570
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14199	4028
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2015	1
Total des charges d’exploitation (II) 			617737	328706
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26303	-9389
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1678	1191
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1678	1191
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			640	245
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			640	245
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1038	947
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25265	-8442
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	200			
Total des produits exceptionnels (VII)	200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	200		-45	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5267		-504	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	593312		320508	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	613110		328491	
BENEFICE OU PERTE	-19798		-7983	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17574		12831	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2182		965	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8880		
Total Immobilisations corporelles		279391		14228
Total Immobilisations financières		638		
Total Général		288909		14228
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8880
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				293620
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				638
Total Général				303138
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8856	24		8880
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	237924	14175		252099
AMORTISSEMENTS Total Général	246780	14199		260979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	425			
Clients douteux ou litigieux	725			
Autres créances clients	31381			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2316			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13456			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	21147			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	709			
Charges constatées d’avance	4983			
TOTAL ETAT DES CREANCES	75142	73992	1150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49291	49291		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27558	4505	20824	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	94616	94616		
Personnel et comptes rattachés	16810	16810		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21786	21786		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1220	1220		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3041	3041		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	963	963		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	215284	192231	20824	2229
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15212			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2347			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel