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BILAN CRECHE FRERES 2016 Siren 380249748				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	8880	8856	24	89
Immobilisations corporelles	279391	237924	41467	26658
Immobilisations financières	638		638	474
Total Actif Immobilisé	288909	246780	42129	27221
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	125764		125764	180733
Stock marchandises	875		875	4778
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	21388	687	20702	47684
Créances – Autres	87094		87094	25685
Valeurs mobilières de placement	32253		32253	32253
Disponibilités	19607		19607	11523
Caisse				
Charges constatées d’avance	4579		4579	3082
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	291560	687	290873	305738
Total général Actif	580470	48945		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7600	7600
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			210973	219973
Report à nouveau			-21263	76
Résultat de l’exercice			-7983	-21340
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			190089	207072
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22343	37543
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			83295	64384
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			37276	23959
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			142914	125887
Total général Passif			333003	332959
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			18936	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	4474			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	18051		48945	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	342385		410028	
Production stockée	-53950		-54634	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	12831		12159	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	319317		416499	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4699		6903	
Variation de stock (marchandises)	3903		-635	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	146499		207663	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1019		-1817	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	77378		107896	
(dont taxe professionnelle)	3185			
Impôts, taxes et versements assimilés	4877		9625	
Rémunérations du personnel 	72733		83047	
Charges sociales	13570		17889	
Dotations aux amortissements	4028		6765	
Dotations aux provisions			687	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		11	
Total des charges d’exploitation	328706		438034	
Résultat d’exploitation	-9389		-21535	
Produits financiers	1191		651	
Produits exceptionnels				
Charges financières	245		366	
Charges exceptionnelles	45		90	
Impôts sur les bénéfices	-504			
Bénéfice ou perte	-7983		-21340	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel