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BILAN CHANGE ET COLLECTION 2021 Siren 380298125				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12288	12288		
Fonds commercial	115861		115861	115861
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	77659	71414	6244	10272
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6237		6237	6237
TOTAL (I)	212046	83703	128343	132370
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1392		1392	1604
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	268181		268181	112159
Autres créances	1148377	62734	1085643	968042
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	413305		413305	317101
Charges constatées d’avance	9239		9239	9241
TOTAL (II)	1840496	62734	1777762	1408151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2052543	146438	1906105	1540521
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	814554		742924	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	196974		71629	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1053452		856477	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	151161		777	
Emprunts et dettes financières divers (4)	232513		229824	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4915		8	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8979		6631	
Dettes fiscales et sociales	134458		93781	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	320625		353029	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	852652		684044	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1906105		1540521	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	697737			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1161			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	436		436	280
Production vendue biens				459256
Production vendue services	565664		565664	
Chiffres d’affaires nets	566101		566101	459536
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			170297	40005
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8633	
Autres produits			43	1992
Total des produits d’exploitation (I)			745075	501533
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			212	153
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			186657	167385
Impôts, taxes et versements assimilés			13248	17184
Salaires et traitements			182440	163782
Charges sociales			71769	83681
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4027	4752
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			62734	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	6
Total des charges d’exploitation (II) 			521098	436945
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			223976	64588
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2688	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2688	4435
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2688	-4435
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			221287	60153
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1959			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1959		17076	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			20	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1959		17056	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26273		5581	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	747035		518610	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	550060		446981	
BENEFICE OU PERTE	196974		71629	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8633			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	62575			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		128150		
Total Immobilisations corporelles		78391		
Total Immobilisations financières		6237		
Total Général		212778		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				128150
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			732	77659
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6237
Total Général			732	212046
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12288			12288
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68118	4027	732	71414
AMORTISSEMENTS Total Général	80407	4027	732	83703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		62734		62734
Total Provisions pour dépréciation		62734		62734
TOTAL GENERAL		62734		62734
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		62734		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6237		6237	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	268181	268181		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1331	1331		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1147046	1147046		
Charges constatées d’avance	9239	9239		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1432036	1425799	6237	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1161	1161		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150000			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8979	8979		
Personnel et comptes rattachés	7091	7091		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97225	97225		
Impôts sur les bénéfices	22088	22088		
T.V.A.	6432	6432		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1621	1621		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	232513	232513		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	320625	320625		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	847737	697737		150000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-150000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	14093			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18981			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	153583			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	186657			
Taxe professionnelle	861			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12387			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13248			
Montant de la TVA. collectée	3455			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4