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BILAN CHANGE ET COLLECTION 2018 Siren 380298125				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12288	12288		
Fonds commercial	115861		115861	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	75268	61910	13358	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6033		6033	
TOTAL (I)	209452	74199	135253	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1226		1226	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	127687		127687	
Autres créances	1023990		1023990	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	239030		239030	
Charges constatées d’avance	9761		9761	
TOTAL (II)	1401697		1401697	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1611149	74199	1536950	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	626200			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	169693			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	837817			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	462			
Emprunts et dettes financières divers (4)	272574			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21097			
Dettes fiscales et sociales	60412			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	344586			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	699132			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1536950			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	699132			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	462			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2405		2405	
Production vendue biens				
Production vendue services	1046483		1046483	
Chiffres d’affaires nets	1048888		1048888	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1368	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1050258	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			478	
Variation de stock (marchandises)			209	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11997	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			392469	
Impôts, taxes et versements assimilés			22781	
Salaires et traitements			308464	
Charges sociales			77772	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4351	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation (II) 			818532	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			231725	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2164	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2164	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6651	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6651	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4486	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			227238	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	416			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	416			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-416			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57129			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1052423			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	882729			
BENEFICE OU PERTE	169693			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1368			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	48100			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		128150		
Total Immobilisations corporelles		75868		1235
Total Immobilisations financières		6033		
Total Général		210052		1235
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				128150
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1834	75268
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6033
Total Général			1834	209452
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12288			12288
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59393	4351	1834	61910
AMORTISSEMENTS Total Général	71682	4351	1834	74199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6033		6033	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	127687	127687		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4257	4257		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1019733	1019733		
Charges constatées d’avance	9761	9761		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1167473	1161439	6033	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	462	462		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21097	21097		
Personnel et comptes rattachés	5701	5701		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29848	29848		
Impôts sur les bénéfices	5357	5357		
T.V.A.	16252	16252		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3254	3254		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	272574	272574		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	344586	344586		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	699132	699132		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	13676			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	47329			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	331463			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	392469			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22781			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22781			
Montant de la TVA. collectée	20354			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3