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BILAN CHANGE ET COLLECTION 2017 Siren 380298125				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12288	12288		
Fonds commercial	115861		115861	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	75868	59393	16475	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6033		6033	
TOTAL (I)	210052	71682	138370	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1436		1436	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	155533		155533	
Autres créances	872351		872351	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	232401		232401	
Charges constatées d’avance	17856		17856	
TOTAL (II)	1279578		1279578	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1489631	71682	1417949	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	589098			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	137101			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	768123			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1598			
Emprunts et dettes financières divers (4)	315922			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8142			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37224			
Dettes fiscales et sociales	159493			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	127443			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	649825			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1417949			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	641682			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1598			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2920		2920	
Production vendue biens				
Production vendue services	888185		888185	
Chiffres d’affaires nets	891105		891105	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			891110	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1833	
Variation de stock (marchandises)			-62	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3602	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			427960	
Impôts, taxes et versements assimilés			8699	
Salaires et traitements			181292	
Charges sociales			59187	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5186	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			687700	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			203410	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6119	
Différences négatives de change			10655	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16775	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16775	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			186635	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2969			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2969			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	485			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	485			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2483			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52018			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	894080			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	756978			
BENEFICE OU PERTE	137101			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	30071			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		128150		
Total Immobilisations corporelles		74409		1459
Total Immobilisations financières		5994		39
Total Général		208554		1498
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				128150
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				75868
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6033
Total Général				210052
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12288			12288
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54206	5186		59393
AMORTISSEMENTS Total Général	66495	5186		71682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6033			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	155533			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2693			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	869622			
Charges constatées d’avance	17856			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1051775	1045741	6033	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1598	1598		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37224	37224		
Personnel et comptes rattachés	94354	94354		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49356	49356		
Impôts sur les bénéfices	5336	5336		
T.V.A.	8110	8110		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2336	2336		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	315922	315922		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	127443	127443		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	641682	641682		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	13667			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42915			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	371377			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	427960			
Taxe professionnelle	911			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7788			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8699			
Montant de la TVA. collectée	18255			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel