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BILAN CHANGE ET COLLECTION 2016 Siren 380298125				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12288	12288		
Fonds commercial	115861		115861	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	74409	54206	20202	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5994		5994	
TOTAL (I)	208554	66495	142058	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1373		1373	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	179628		179628	
Autres créances	902538		902538	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	146626		146626	
Charges constatées d’avance	9093		9093	
TOTAL (II)	1239261		1239261	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1447815	66495	1381319	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	577323			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111774			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	731022			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1564			
Emprunts et dettes financières divers (4)	259803			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49180			
Dettes fiscales et sociales	215746			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	124001			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	650297			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1381319			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	650297			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1564			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3253		3253	
Production vendue biens				
Production vendue services	974083		974083	
Chiffres d’affaires nets	977337		977337	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			977347	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2958	
Variation de stock (marchandises)			-489	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7064	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			451373	
Impôts, taxes et versements assimilés			25867	
Salaires et traitements			205940	
Charges sociales			126748	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5088	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			824553	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			152794	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7357	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7357	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6122	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6122	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1235	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			154029	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	461			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	461			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	270			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	270			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	191			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42446			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	985166			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	873391			
BENEFICE OU PERTE	111774			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	119503			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		128150		
Total Immobilisations corporelles		75115		1079
Total Immobilisations financières		5994		
Total Général		209260		1079
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				128150
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1785	74409
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5994
Total Général			1785	208554
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12288			12288
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50904	5088	1785	54206
AMORTISSEMENTS Total Général	63193	5088	1785	66495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5994			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	179628			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1342			
Impôts sur les bénéfices	45978			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	855218			
Charges constatées d’avance	9093			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1097255	1091261	5994	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1564	1564		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49180	49180		
Personnel et comptes rattachés	106872	106872		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91941	91941		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13742	13742		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3190	3190		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	259803	259803		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	124001	124001		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	650297	650297		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14454			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	13217			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38213			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	399942			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	451373			
Taxe professionnelle	881			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24985			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25867			
Montant de la TVA. collectée	16876			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4