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BILAN CAPINOX 2016 Siren 380251520
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 84979 70231 14748 21266
Fonds commercial 304898 304898 304898
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 437781 374213 63568 94851
Autres immobilisations corporelles 112998 92425 20574 24644
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 17000
Prêts 34 34 642
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 940689 536869 403821 463301
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 500397 500397 1120056
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 79309 79309 244
Clients et comptes rattachés 1985025 1951923 33102 86346
Autres créances 137877 137877 134463
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 43769 43769 24726
Charges constatées d’avance 259888 259888 356662
TOTAL (II) 3006265 1951923 1054342 1722497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3946955 2488792 1458163 2185798
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 2000000 2000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 33512 33512
Réserves statutaires ou contractuelles 304779 304779
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -1585897 -1660333
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -541341 74437
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 14748 21212
TOTAL (I) 225802 773607
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 17000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 17000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1146 1216
Emprunts et dettes financières divers (4) 894421 1178338
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 7309
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 257392 110796
Dettes fiscales et sociales 67206 101856
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 4887 2984
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1232360 1395191
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1458163 2185798
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 3665482 618893 4284375 4851658
Production vendue services 285209 1633 286843 235785
Chiffres d’affaires nets 3950691 620526 4571217 5087443
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 27520 386
Autres produits 23975 15286
Total des produits d’exploitation (I) 4622712 5103115
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2835690 3973693
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 619660 94325
Autres achats et charges externes 1298104 1430587
Impôts, taxes et versements assimilés 26197 9026
Salaires et traitements 227390 225930
Charges sociales 66902 68001
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 45542 53259
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 232960
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 166 743
Total des charges d’exploitation (II) 5119650 6088525
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -496938 -985410
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 5575 3709
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change -668
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 6243 3709
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 39485 53794
Différences négatives de change 68
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 39485 53862
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -33242 -50153
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -530180 -1035564
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1100000
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 750 12700
Reprises sur provisions et transferts de charges 6464 6595
Total des produits exceptionnels (VII) 7214 1119295
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 18375
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 9294
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 18375 9294
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -11161 1110001
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4636169 6226118
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5177510 6151681
BENEFICE OU PERTE -541341 74437
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 10481 364
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 389877
Total Immobilisations corporelles 560292 3670
Total Immobilisations financières 17642
Total Général 967810 3670
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 389877
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 13183 550779
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 17608 34
Total Général 30791 940689
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 63713 6519 70231
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 440797 39023 13183 466637
AMORTISSEMENTS Total Général 504509 45542 13183 536869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 14748
Total Provisions réglementées 21212 6464 14748
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 17000 17000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 1951962 39 1951923
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1951962 39 1951923
TOTAL GENERAL 1990174 23503 1966671
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 17039
- Financières
- Exceptionnelles 6464
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 34 34
Clients douteux ou litigieux 1985025 1985025
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 7639 7639
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 130237 130237
Charges constatées d’avance 259888 259888
TOTAL ETAT DES CREANCES 2382824 2382824
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1146 1146
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 600000 600000
Fournisseurs et comptes rattachés 257392 257392
Personnel et comptes rattachés 12208 12208
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 20364 20364
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 27600 27600
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 7034 7034
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 294421 294421
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 12196 12196
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1232360 1232360
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel