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BILAN CAP OPTIQUE 2021 Siren 380207233				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	337641		337641	337641
Autres immobilisations incorporelles	600	404	196	392
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41173	41173		
Autres immobilisations corporelles	246734	243379	3355	4525
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	41000		41000	41000
Autres titres immobilisés	15500		15500	15500
Prêts				
Autres immobilisations financières	8317		8317	8317
TOTAL (I)	690966	284956	406010	407375
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	88268	1529	86739	88100
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14422	21	14401	11925
Autres créances	328461		328461	342132
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	443338		443338	396904
Charges constatées d’avance	11258		11258	20161
TOTAL (II)	885747	1551	884196	859223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1576713	286507	1290206	1266598
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100000		100000	
Report à nouveau	464725		464725	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	332964		288997	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	906073		862106	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250000		250000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1011		970	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133122		85437	
Dettes fiscales et sociales			68085	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	384133		404491	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1290206		1266598	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1105464		1105464	1227297
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1105464		1105464	1227297
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11200	2667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47360	46108
Autres produits			246	124
Total des produits d’exploitation (I)			1164270	1276196
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			306002	358984
Variation de stock (marchandises)			2174	-6246
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			236577	238006
Impôts, taxes et versements assimilés			10439	10093
Salaires et traitements			262628	242448
Charges sociales			34494	33905
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1365	1785
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21	184
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			178	5
Total des charges d’exploitation (II) 			853879	879163
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			310391	397031
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1130	1946
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	7
Autres intérêts et produits assimilés			1551	2243
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2687	4195
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			630	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			630	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2057	4195
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			312448	401226
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	104166		526	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	104166		526	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	104166		526	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83650		112755	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1271123		1280916	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	938159		991920	
BENEFICE OU PERTE	332964		288997	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		338241		
Total Immobilisations corporelles		287907		
Total Immobilisations financières		64817		
Total Général		690966		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				338241
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				287907
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				64817
Total Général				690966
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	208	196		404
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	283382	1169		284552
AMORTISSEMENTS Total Général	283591	1365		284956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2342		812	1529
Sur comptes clients	108	21	108	21
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2450	21	921	1551
TOTAL GENERAL	2450	21	921	1551
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21	921	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	41000		41000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	8317		8317	
Clients douteux ou litigieux	26	26		
Autres créances clients	14396	14396		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23065	23065		
T. V. A.	2923	2923		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	276077	276077		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26396	26396		
Charges constatées d’avance	11258	11258		
TOTAL ETAT DES CREANCES	403459	354141	49317	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250000	28368	221632	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64215	64215		
Personnel et comptes rattachés	32119	32119		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12967	12967		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22252	22252		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1570	1570		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1011	1011		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	384133	162501	221632	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel