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BILAN CAP OPTIQUE 2020 Siren 380207233				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	337641		337641	337641
Autres immobilisations incorporelles	600	208	392	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41173	41173		
Autres immobilisations corporelles	246734	242209	4525	6102
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	41000		41000	41000
Autres titres immobilisés	15500		15500	15500
Prêts				
Autres immobilisations financières	8317		8317	8163
TOTAL (I)	690966	283591	407375	408406
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	90442	2342	88100	81930
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12033	108	11925	12757
Autres créances	342132		342132	416796
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	396904		396904	189602
Charges constatées d’avance	20161		20161	9577
TOTAL (II)	861672	2450	859223	710662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1552638	286040	1266598	1119068
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100000		100000	
Report à nouveau	464725		464725	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	288997		381134	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	862106		954243	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	970		757	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85437		73394	
Dettes fiscales et sociales	68085		90674	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	404491		164825	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1266598		1119068	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1227297		1227297	1449429
Production vendue biens				
Production vendue services				287
Chiffres d’affaires nets	1227297		1227297	1449717
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2667	748
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46108	466
Autres produits			124	5
Total des produits d’exploitation (I)			1276196	1450936
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			358984	406737
Variation de stock (marchandises)			-6246	-10109
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			238006	241893
Impôts, taxes et versements assimilés			10093	8127
Salaires et traitements			242448	228383
Charges sociales			33905	33642
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1785	15214
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			184	214
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	5
Total des charges d’exploitation (II) 			879165	924106
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			397031	526830
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1946	2648
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7	7
Autres intérêts et produits assimilés			2243	1393
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4195	4047
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				248
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				248
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4195	3799
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			401226	530629
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	526			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	525			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	526			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	112755		149495	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1280916		1454983	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	991920		1073849	
BENEFICE OU PERTE	288997		381134	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		337641		600
Total Immobilisations corporelles		287907		
Total Immobilisations financières		64663		155
Total Général		690211		755
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				338241
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				287907
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				64817
Total Général				690966
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		208		208
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	281805	1577		283382
AMORTISSEMENTS Total Général	281805	1785		283591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2266	76		2342
Sur comptes clients	214	108	214	108
Autres provisions pour dépréciation	5	5	5	
Total Provisions pour dépréciation	2480	184	214	2450
TOTAL GENERAL	2480	184	214	2450
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		184	214	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	41000		41000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	8317		8317	
Clients douteux ou litigieux	130	130		
Autres créances clients	11904	11904		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14419	14419		
T. V. A.	6874	6874		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	667	667		
Groupe et associés	293944	293944		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26228	26228		
Charges constatées d’avance	20161	20161		
TOTAL ETAT DES CREANCES	423644	374327	49317	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250000		250000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85437	85437		
Personnel et comptes rattachés	28604	28604		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15143	15143		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22154	22154		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2185	2185		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	970	970		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	404491	154491	250000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel