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BILAN CAP OPTIQUE 2019 Siren 380207233				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	337641		337641	337641
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41173	41173		
Autres immobilisations corporelles	246734	240632	6102	21316
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	41000		41000	41000
Autres titres immobilisés	15500		15500	15500
Prêts				
Autres immobilisations financières	8163		8163	7971
TOTAL (I)	690211	281805	408406	423428
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	84196	2266	81930	71600
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12971	214	12757	34735
Autres créances	416796		416796	451827
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	189602		189602	157462
Charges constatées d’avance	9577		9577	9132
TOTAL (II)	713142	2480	710662	724755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1403353	284285	1119068	1148183
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100000		100000	
Report à nouveau	464725		464725	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	381134		307623	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	954243		880733	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			20616	
Emprunts et dettes financières divers (4)	757		614	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73394		68442	
Dettes fiscales et sociales	90674		177778	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	164825		267451	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1119068		1148183	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1449429		1449429	1290173
Production vendue biens				
Production vendue services	287		287	957
Chiffres d’affaires nets	1449717		1449717	1291130
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			748	3819
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			466	2115
Autres produits			5	2
Total des produits d’exploitation (I)			1450936	1297065
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			406737	383186
Variation de stock (marchandises)			-10109	-6828
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			241893	243088
Impôts, taxes et versements assimilés			8127	7782
Salaires et traitements			228383	202308
Charges sociales			33642	32615
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15214	15804
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			214	132
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	105
Total des charges d’exploitation (II) 			924106	878192
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			526830	418874
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2648	1108
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7	1115
Autres intérêts et produits assimilés			1393	3467
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4047	4582
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			248	1277
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			248	1277
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3799	3304
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			530629	422178
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1679	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1679	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1679	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	149495		116233	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1454983		1303326	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1073849		995702	
BENEFICE OU PERTE	381134		307623	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		337641		
Total Immobilisations corporelles		297877		
Total Immobilisations financières		64471		192
Total Général		699989		192
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				337641
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9970	287907
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				64663
Total Général			9970	690211
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	276561	15214	9970	281805
AMORTISSEMENTS Total Général	276561	15214	9970	281805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2487		221	2266
Sur comptes clients		214		214
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2487	214	221	2480
TOTAL GENERAL	2487	214	221	2480
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		214	221	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	41000		41000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	8163		8163	
Clients douteux ou litigieux	257	257		
Autres créances clients	12714	12714		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3161	3161		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	388132	388132		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25502	25502		
Charges constatées d’avance	9577	9577		
TOTAL ETAT DES CREANCES	488507	439344	49163	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	73394	73394		
Personnel et comptes rattachés	25972	25972		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14159	14159		
Impôts sur les bénéfices	33262	33262		
T.V.A.	15383	15383		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1898	1898		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	757	757		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	164825	164825		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20616			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel