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BILAN CAP OPTIQUE 2018 Siren 380207233				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	337641		337641	337641
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51143	51143		
Autres immobilisations corporelles	246734	225418	21316	35871
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	41000		41000	41000
Autres titres immobilisés	15500		15500	15500
Prêts				
Autres immobilisations financières	7971		7971	7141
TOTAL (I)	699989	276561	423428	437153
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	74087	2487	71600	64904
Avances et acomptes versés sur commandes				1226
Clients et comptes rattachés	34735		34735	31189
Autres créances	451827		451827	63249
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	157462		157462	146745
Charges constatées d’avance	9132		9132	1955
TOTAL (II)	727242	2487	724755	309267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1427232	279048	1148183	746420
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100000		100000	
Report à nouveau	464725		191255	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	307623		273470	
Subventions d’investissement			197	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	880733		573307	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20616		55107	
Emprunts et dettes financières divers (4)	614			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68442		51555	
Dettes fiscales et sociales	177778		66452	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	267451		173113	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1148183		746420	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1290173		1290173	1281609
Production vendue biens				
Production vendue services	957		957	488
Chiffres d’affaires nets	1291130		1291130	1282097
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3819	6361
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2115	1989
Autres produits			2	78
Total des produits d’exploitation (I)			1297065	1290525
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			383186	363081
Variation de stock (marchandises)			-6828	19323
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1847
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			243088	229089
Impôts, taxes et versements assimilés			7782	5121
Salaires et traitements			202308	323444
Charges sociales			32615	44054
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15804	37964
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			132	2355
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			105	190
Total des charges d’exploitation (II) 			878192	1026467
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			418874	264058
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1108	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1115	7
Autres intérêts et produits assimilés			3467	6367
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4582	6374
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1277	2545
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1277	2545
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3304	3829
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			422178	267887
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1679		14806	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1679		14806	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9222	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			9222	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1679		5584	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	116233			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1303326		1311705	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	995702		1038234	
BENEFICE OU PERTE	307623		273470	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		337641		
Total Immobilisations corporelles		296628		1249
Total Immobilisations financières		63641		935
Total Général		697910		2185
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				337641
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				297877
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			105	64471
Total Général			105	699989
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	260758	15804		276561
AMORTISSEMENTS Total Général	260758	15804		276561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2355	132		2487
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2355	132		2487
TOTAL GENERAL	2355	132		2487
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		132		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	41000		41000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7971		7971	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34735	34735		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	161	161		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2696	2696		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	330	330		
Groupe et associés	423108	423108		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25533	25533		
Charges constatées d’avance	9132	9132		
TOTAL ETAT DES CREANCES	544664	495694	48971	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20616	20616		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68442	68442		
Personnel et comptes rattachés	24897	24897		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23918	23918		
Impôts sur les bénéfices	107494	107494		
T.V.A.	19449	19449		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2020	2020		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	614	614		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	267451	267451		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34352			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel