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BILAN CAP OPTIQUE 2017 Siren 380207233				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	337641		337641	337641
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51143	51143		7071
Autres immobilisations corporelles	245485	209614	35871	75985
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	41000		41000	41000
Autres titres immobilisés	15500		15500	15500
Prêts				
Autres immobilisations financières	7141		7141	7141
TOTAL (I)	697910	260758	437152	484338
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	67259	2355	64904	84781
Avances et acomptes versés sur commandes	1226		1226	100
Clients et comptes rattachés	31189		31189	37257
Autres créances	63265		63265	11586
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	146745		146745	333258
Charges constatées d’avance	1955		1955	11534
TOTAL (II)	311638	2355	309283	478515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1009548	263113	746435	962854
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100000		100000	
Report à nouveau	191255		330872	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	273470		260382	
Subventions d’investissement	197		880	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	573307		700519	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55107		88329	
Emprunts et dettes financières divers (4)			46734	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51570		67769	
Dettes fiscales et sociales	66452		59502	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	173129		262335	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	746435		962854	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	152512		207366	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1281403	206	1281609	1286221
Production vendue biens				
Production vendue services	488		488	468
Chiffres d’affaires nets	1281891	206	1282097	1286689
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6361	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1989	1552
Autres produits			78	15
Total des produits d’exploitation (I)			1290525	1290256
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			363081	389598
Variation de stock (marchandises)			19323	-13293
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1847	1983
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			229089	226446
Impôts, taxes et versements assimilés			5121	5226
Salaires et traitements			323444	332019
Charges sociales			44054	44118
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37964	39732
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2355	1801
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			190	431
Total des charges d’exploitation (II) 			1026467	1028061
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			264058	262195
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7	5
Autres intérêts et produits assimilés			6367	3541
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6374	3546
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2545	5958
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2545	5958
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3829	-2411
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			267887	259784
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14806		1195	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14806		1195	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9222		597	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9222		597	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5584		599	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1311705		1294997	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1038234		1034615	
BENEFICE OU PERTE	273470		260382	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		319767		
Total Immobilisations financières		63641		
Total Général		721049		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				296628
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63641
Total Général				697910
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	236711	37964	13917	260758
AMORTISSEMENTS Total Général	236711	37964	13917	260758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	41000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	7141			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31189			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	63265			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1955			
TOTAL ETAT DES CREANCES	144549	96408	48141	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55107	34490	20616	
Emprunts et dettes financières divers	51570	51570		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66452	66452		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	173129	152512	20616	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33139			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel