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BILAN BERGERAT MONNOYEUR 2018 Siren 380231316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7122493	5722276	1400216	1575256
Fonds commercial	471795		471795	471795
Autres immobilisations incorporelles	5524412		5524412	2473068
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3690819	1658829	2031990	1726091
Constructions	9483343	5074742	4408601	2859992
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18238670	13716402	4522268	4651363
Autres immobilisations corporelles	14396283	10359109	4037174	4439610
Immobilisations en cours	220720		220720	1074948
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20955563		20955563	20956333
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3156		3156	3156
Prêts	95667		95667	1869460
Autres immobilisations financières	211529		211529	229616
TOTAL (I)	80414448	36531358	43883090	42330687
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	368133	29106	339027	269622
En cours de production de biens				
En cours de production de services	11270907		11270907	9663883
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	162102731	5580554	156522178	123213814
Avances et acomptes versés sur commandes	594237		594237	1797058
Clients et comptes rattachés	113048940	2365101	110683839	101839818
Autres créances	49452316		49452316	61871564
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2370300		2370300	4674498
Charges constatées d’avance	2662340		2662340	1722185
TOTAL (II)	341869904	7974761	333895143	305052442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				2909
TOTAL GENERAL (0 à V)	422284352	44506119	377778233	347386038
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	35000000		35000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11205596		11205596	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3500000		3500000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	59055769		44611483	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17290672		16444286	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5137473		5024749	
TOTAL (I)	131189510		115786114	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	887336		775304	
Provisions pour charges	6363977		7220576	
TOTAL (III)	7251313		7995880	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1659987		1598568	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90309419		90255657	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3992		1733992	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3807979		7868974	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99779187		75886325	
Dettes fiscales et sociales	31256344		26117621	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1219700		1305259	
Autres dettes	6155226		14083951	
Produits constatés d’avance (2)	5119791		4729300	
TOTAL (IV)	239311624		223579648	
(V)	25785		24396	
TOTAL GENERAL (I à V)	377778233		347386038	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	526526575	46465028	572991603	514523793
Production vendue biens				
Production vendue services	152072494	2888376	154960870	140805210
Chiffres d’affaires nets	678599069	49353404	727952472	655329004
				
Production stockée			1607023	1454012
Production immobilisée			3690	3417
Subventions d’exploitation			262256	246490
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7541255	5749200
Autres produits			15083504	13685553
Total des produits d’exploitation (I)			752450201	676467675
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			509350717	446446663
Variation de stock (marchandises)			-33332417	-18403652
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52810666	48602024
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-69405	59111
Autres achats et charges externes			86950487	74675244
Impôts, taxes et versements assimilés			7648212	6711060
Salaires et traitements			68313263	65384511
Charges sociales			28798909	27601122
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3037500	2668393
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1086808	1048802
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4366080	3717303
Autres charges			9362868	9096675
Total des charges d’exploitation (II) 			738323689	667607257
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14126512	8860419
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			354464	863759
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7885580	7511242
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2955	7824
Autres intérêts et produits assimilés			3027	1186
Reprises sur provisions et transferts de charges			2909	442
Différences positives de change			220	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7894471	7520914
Dotations financières sur amortissements et provisions			2909	
Intérêts et charges assimilées			2004434	2297223
Différences négatives de change			630	168
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2005065	2300300
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5889406	5220615
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20370383	14944792
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2500		41805	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	433482		9250517	
Reprises sur provisions et transferts de charges	680613		637062	
Total des produits exceptionnels (VII)	1116595		9929383	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	286787		188697	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	430849		4286321	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	796733		759525	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1514368		5234544	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-397774		4694840	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	417235		550814	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2264702		2644532	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	761815731		694781732	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	744525059		678337446	
BENEFICE OU PERTE	17290672		16444286	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9406571		4046953
Total Immobilisations corporelles		43555871		4115793
Total Immobilisations financières		23058565		2780
Total Général		76021007		8165526
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		334824	1	13118699
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1012192		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1012192	629638	46029834
Prêts et immobilisations financières			1794660	
Total Immobilisations financières			1795430	21265915
Total Général		1347016	2425069	80414448
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4886452	835825	1	5722276
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28803868	2205072	199858	30809082
AMORTISSEMENTS Total Général	33690320	3040897	199859	36531358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4102499
Total Provisions réglementées	5024749	793337	680613	5137473
Provisions pour litiges				525000
Provisions pour garanties données aux clients				221939
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				140397
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6363977
Total Provisions pour risques et charges	7995880	4366078	5110644	7251313
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5585606	768607	744554	5609660
Sur comptes clients	2596627	318201	549727	2365101
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8182233	1086808	1294280	7974761
TOTAL GENERAL	21202862	6246223	7085537	20363547
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5452886	6402015	
                                             - Financières			2909	
                                            - Exceptionnelles		793337	680613	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	95667	95667		
Autres immobilisations financières	211529	211529		
Clients douteux ou litigieux	1804440		1804440	
Autres créances clients	111244500	111244500		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	166874	166874		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25855	25855		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3742513	3742513		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	31018809	31018809		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14498265	14498265		
Charges constatées d’avance	2662340	2662340		
TOTAL ETAT DES CREANCES	165470791	163666351	1804440	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1659987		1659987	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41976839	41976839		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48332580	14360342	33972238	
Emprunts et dettes financières divers	3992	3992		
Fournisseurs et comptes rattachés	99779187	99779187		
Personnel et comptes rattachés	5678081	5678081		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10519159	10519159		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12750859	12750859		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2308244	2308244		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1219700	1219700		
Groupe et associés	7231	7231		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6147995	6147995		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5119791	2506062	2580519	33210
TOTAL – ETAT DES DETTES	235503645	197257692	38212744	33210
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9459989			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16067976			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1633		1586	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1633		1586