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BILAN BERGERAT MONNOYEUR 2017 Siren 380231316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6461708	4886452	1575256	1104546
Fonds commercial	471795		471795	471795
Autres immobilisations incorporelles	2473068		2473068	546981
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3262817	1536726	1726091	2275266
Constructions	7708116	4848124	2859992	2108778
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17433671	12782308	4651363	3475628
Autres immobilisations corporelles	14076320	9636710	4439610	3788503
Immobilisations en cours	1074948		1074948	928065
Avances et acomptes				264443
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20956333		20956333	24523269
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3156		3156	92807
Prêts	1869460		1869460	181965
Autres immobilisations financières	229616		229616	211544
TOTAL (I)	76021007	33690320	42330687	39973589
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	298728	29106	269622	333958
En cours de production de biens				
En cours de production de services	9663883		9663883	8209872
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	128770314	5556500	123213814	104976627
Avances et acomptes versés sur commandes	1797058		1797058	1347087
Clients et comptes rattachés	104436446	2596627	101839818	85048574
Autres créances	61871564		61871564	52426374
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4674498		4674498	586374
Charges constatées d’avance	1722185		1722185	2117693
TOTAL (II)	313234676	8182233	305052442	255046559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2909		2909	442
TOTAL GENERAL (0 à V)	389258591	41872553	347386038	295020590
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	35000000		35000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11205596		11205596	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3500000		3500000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	44611483		47670119	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16444286		13941364	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5024749		4920333	
TOTAL (I)	115786114		116237412	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	775304		882016	
Provisions pour charges	7220576		7218732	
TOTAL (III)	7995880		8100747	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1598568		2185124	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90255657		77484385	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1733992		3992	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7868974		1181174	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75886325		59046206	
Dettes fiscales et sociales	26117621		22694810	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1305259		1521099	
Autres dettes	14083951		2176372	
Produits constatés d’avance (2)	4729300		4357419	
TOTAL (IV)	223579648		170650582	
(V)	24396		31848	
TOTAL GENERAL (I à V)	347386038		295020590	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	461224094	53299699	514523793	478640225
Production vendue biens				
Production vendue services	138547334	2257876	140805210	132262677
Chiffres d’affaires nets	599771428	55557576	655329004	610902902
				
Production stockée			1454012	-264607
Production immobilisée			3417	
Subventions d’exploitation			246490	118917
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5749200	6681294
Autres produits			13685553	13106991
Total des produits d’exploitation (I)			676467675	630545497
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			446446663	399766232
Variation de stock (marchandises)			-18403652	-4629660
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			48602024	44470884
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			59111	18625
Autres achats et charges externes			74675244	70939786
Impôts, taxes et versements assimilés			6711060	6412821
Salaires et traitements			65384511	62293147
Charges sociales			27601122	26877648
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2668393	2446244
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1048802	928183
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3717303	4414265
Autres charges			9096675	9158106
Total des charges d’exploitation (II) 			667607257	623096283
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8860419	7449214
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			863759	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				280541
Produits financiers de participations			7511242	12228833
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7824	29294
Autres intérêts et produits assimilés			1186	5164
Reprises sur provisions et transferts de charges			442	
Différences positives de change			220	241
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7520914	12263533
Dotations financières sur amortissements et provisions			2909	442
Intérêts et charges assimilées			2297223	1974425
Différences négatives de change			168	2598
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2300300	1977464
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5220615	10286069
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14944792	17454742
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41805		20050	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9250517		575132	
Reprises sur provisions et transferts de charges	637062		669975	
Total des produits exceptionnels (VII)	9929383		1265157	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	188697		254532	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4286321		2610144	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	759525		727424	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5234544		3592101	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4694840		-2326944	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	550814			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2644532		1186434	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	694781732		644074186	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	678337446		630132823	
BENEFICE OU PERTE	16444286		13941364	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6322667		3109104
Total Immobilisations corporelles		41441277		7900233
Total Immobilisations financières		25009585		1748968
Total Général		72773529		12758305
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			25200	9406571
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5785639	43555871
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3699988	23058565
Total Général			9510827	76021007
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4065666
Total Provisions réglementées	4920333	741478	637062	5024749
Provisions pour litiges				396131
Provisions pour garanties données aux clients				185867
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				193306
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7220576
Total Provisions pour risques et charges	8100747	3738259	3843127	7995880
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5413915	337717	166025	5585606
Sur comptes clients	2256422	711085	370880	2596627
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7670337	1048802	536906	8182233
TOTAL GENERAL	20691417	5528538	5017094	21202862
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4766105	4379591	
                                             - Financières		2909	442	
                                            - Exceptionnelles		759525	637062	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1869460	1773793		
Autres immobilisations financières	229616	8334		
Clients douteux ou litigieux	2142853			
Autres créances clients	102293592			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	159943			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	68779			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2697750			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	44553797			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14391296			
Charges constatées d’avance	1722185			
TOTAL ETAT DES CREANCES	170129270	167669467	2459802	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1598568	28574	1569994	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36932157	36932157		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	53323500	13425711	39897789	
Emprunts et dettes financières divers	1733992	1733992		
Fournisseurs et comptes rattachés	75886325	75886325		
Personnel et comptes rattachés	3862924	3862924		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9317035	9317035		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11758534	11758534		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1179128	1179128		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1305259	1305259		
Groupe et associés	11054324	11054324		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3029627	3029627		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4729300	2443458	2280488	
TOTAL – ETAT DES DETTES	215710674	171957049	43748272	5354
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30730000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11233816			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1586		1508	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1586		1508