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BILAN BERGERAT MONNOYEUR 2016 Siren 380231316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5303891	4199345	1104546	1339448
Fonds commercial	471795		471795	471795
Autres immobilisations incorporelles	546981		546981	533109
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3758138	1482872	2275266	2267583
Constructions	6936099	4827322	2108778	1908627
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16548389	13072762	3475628	3640385
Autres immobilisations corporelles	13006143	9217639	3788503	3171487
Immobilisations en cours	928065		928065	1062386
Avances et acomptes	264443		264443	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24523269		24523269	25507611
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	92807		92807	3156
Prêts	181965		181965	4634220
Autres immobilisations financières	211544		211544	247986
TOTAL (I)	72773529	32799940	39973589	44787791
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	357839	23880	333958	328628
En cours de production de biens				
En cours de production de services	8209872		8209872	8474478
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	110366662	5390034	104976627	100669469
Avances et acomptes versés sur commandes	1347087		1347087	801142
Clients et comptes rattachés	87304997	2256422	85048574	71477513
Autres créances	52426374		52426374	37107757
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	586374		586374	1369340
Charges constatées d’avance	2117693		2117693	2202914
TOTAL (II)	262716896	7670337	255046559	222431242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	442		442	
TOTAL GENERAL (0 à V)	335490867	40470277	295020590	267219033
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	35000000		35000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11205596		11205596	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3500000		3500000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	47670119		43851692	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13941364		9693427	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4920333		4862883	
TOTAL (I)	116237412		108113599	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	882016		1351542	
Provisions pour charges	7218732		7334782	
TOTAL (III)	8100747		8686323	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	2185124		2139970	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77484385		62022923	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3992		914992	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1181174		296416	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59046206		55763397	
Dettes fiscales et sociales	22694810		21779671	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1521099		1408655	
Autres dettes	2176372		2529953	
Produits constatés d’avance (2)	4357419		3545978	
TOTAL (IV)	170650582		150401956	
(V)	31848		17155	
TOTAL GENERAL (I à V)	295020590		267219033	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	433328667	45311558	478640225	418367798
Production vendue biens				
Production vendue services	130068726	2193951	132262677	131574887
Chiffres d’affaires nets	563397393	47505509	610902902	549942685
				
Production stockée			-264607	489487
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			118917	224844
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6681294	8031802
Autres produits			13106991	13587956
Total des produits d’exploitation (I)			630545497	572276774
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			399766232	324519553
Variation de stock (marchandises)			-4629660	23062740
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44470884	41949018
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18625	348669
Autres achats et charges externes			70939786	67612173
Impôts, taxes et versements assimilés			6412821	6311123
Salaires et traitements			62293147	62066743
Charges sociales			26877648	26644777
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2446244	2414893
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			928183	605321
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4414265	4382087
Autres charges			9158106	8973767
Total des charges d’exploitation (II) 			623096283	568890865
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7449214	3385909
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				838528
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			280541	
Produits financiers de participations			12228833	8217668
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			29294	149204
Autres intérêts et produits assimilés			5164	3476
Reprises sur provisions et transferts de charges				3218
Différences positives de change			241	71
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12263533	8373637
Dotations financières sur amortissements et provisions			442	
Intérêts et charges assimilées			1974425	1371356
Différences négatives de change			2598	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1977464	1371356
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10286069	7002282
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17454742	11226718
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20050		4641	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	575132		1	
Reprises sur provisions et transferts de charges	669975		1724113	
Total des produits exceptionnels (VII)	1265157		1728755	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	254532		1525177	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2610144		21809	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	727424		1813600	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3592101		3360586	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2326944		-1631831	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1186434		-98539	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	644074186		583217694	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	630132823		573524267	
BENEFICE OU PERTE	13941364		9693427	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6254542		323272
Total Immobilisations corporelles		39337100		3929718
Total Immobilisations financières		30392971		1621230
Total Général		75984614		5874219
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			255147	6322667
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1825541	41441277
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7004616	25009585
Total Général			9085305	72773529
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3857732	596760	255147	4199345
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27286632	1849484	535522	28600595
AMORTISSEMENTS Total Général	31144364	2446244	790669	32799940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3965056
Total Provisions réglementées	4862883	727424	669975	4920333
Provisions pour litiges				881574
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				442
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7218732
Total Provisions pour risques et charges	8686323	4414707	5000283	8100747
sur immobilisations – incorporelles	52459		52459	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5115369	383043	84496	5413915
Sur comptes clients	2332031	545141	620749	2256422
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7499858	928183	757705	7670337
TOTAL GENERAL	21049065	6070314	6427962	20691417
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5342449	5757987	
                                             - Financières		442		
                                            - Exceptionnelles		727424	669975	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	181965	42505		
Autres immobilisations financières	211544	10594		
Clients douteux ou litigieux	2084862			
Autres créances clients	85220134			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	133249			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	39845			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2593525			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	38192892			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11466863			
Charges constatées d’avance	2117693			
TOTAL ETAT DES CREANCES	142242572	141902162	340410	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	2185124	1465140	719983	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41949485	41949485		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35534900	9228395	26306505	
Emprunts et dettes financières divers	3992	3992		
Fournisseurs et comptes rattachés	59046206	59046206		
Personnel et comptes rattachés	2557131	2557131		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9033347	9033347		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9745776	9745776		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1358556	1358556		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1521099	1521099		
Groupe et associés	17222	17222		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2159150	2159150		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4357419	1727382	2630038	
TOTAL – ETAT DES DETTES	169469408	139812882	29656526	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18064873			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7769968			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1508			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1508