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BILAN AXA MILLESIMES GESTION 2021 Siren 380231027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	199590	142500	57090	81818
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2190	2190		
Autres immobilisations corporelles	392417	206573	185844	171203
Immobilisations en cours				5040
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6600		6600	6600
TOTAL (I)	600797	351263	249534	264661
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19892		19892	15788
Clients et comptes rattachés	176240		176240	448582
Autres créances	1444699		1444699	1306892
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	464643		464643	464643
Disponibilités	44589		44589	44833
Charges constatées d’avance	139780		139780	95494
TOTAL (II)	2289844		2289844	2376232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2890641	351263	2539378	2640892
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	506499		515104	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-27044		-8605	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	521378		548422	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	168652		176487	
TOTAL (III)	168652		176487	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37055		3162	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7794		12279	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1134	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	450359		243490	
Dettes fiscales et sociales	1052752		970806	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	224806		579566	
Produits constatés d’avance (2)	76582		105547	
TOTAL (IV)	1849348		1915984	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2539378		2640892	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				33
Production vendue services	4006904	431756	4438660	4300000
Chiffres d’affaires nets	4006904	431756	4438660	4300033
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117826	118916
Autres produits			4	3
Total des produits d’exploitation (I)			4556490	4418953
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1357697	1133210
Impôts, taxes et versements assimilés			75298	102132
Salaires et traitements			2023348	2060567
Charges sociales			992963	960805
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83761	77057
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			56672	59280
Autres charges			6105	22047
Total des charges d’exploitation (II) 			4595843	4415098
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39353	3855
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				25
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				25
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			516	207
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			516	207
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-516	-182
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-39869	3674
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5297			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20697			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	78			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20619			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7794		12279	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4577187		4418978	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4604231		4427583	
BENEFICE OU PERTE	-27044		-8605	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		199590		
Total Immobilisations corporelles		354182		73674
Total Immobilisations financières		6600		
Total Général		560372		73674
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				199590
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33249	394607
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6600
Total Général			33249	600797
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	117772	24727		142500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	177939	59034	28210	208763
AMORTISSEMENTS Total Général	295711	83761	28210	351263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				168652
Total Provisions pour risques et charges	176487	56672	64507	168652
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	176487	56672	64507	168652
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56672	64507	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6600	6600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	176240	176240		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7787	7787		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5416	5416		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	89744	89744		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	600	600		
Groupe et associés	1340733	1340733		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	420	420		
Charges constatées d’avance	139780	139780		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1767320	1767320		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37055	37055		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	450359	450359		
Personnel et comptes rattachés	589049	589049		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	420742	420742		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10787	10787		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32174	32174		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7794	7794		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	224806	224806		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	76582	76582		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1849348	1849348		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel