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BILAN AXA MILLESIMES GESTION 2019 Siren 380231027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	145764	90458	55305	38946
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2190	1827	363	1093
Autres immobilisations corporelles	187920	126368	61552	79292
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			5	8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6600		6600	6700
TOTAL (I)	342474	218654	123820	126031
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17614		17614	46205
Clients et comptes rattachés	699902		699902	2712001
Autres créances	882228		882228	40787
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	464643		464643	464643
Disponibilités	46326		46326	45571
Charges constatées d’avance	74995		74995	44248
TOTAL (II)	2185708		2185708	3353456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2528182	218654	2309528	3479487
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	499409		505508	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15695		-6099	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	557027		541332	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	167507		100307	
TOTAL (III)	167507		100307	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11336		33925	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22213		949045	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	213495		151949	
Dettes fiscales et sociales	1069015		1577218	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	268935		125709	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1584994		2837847	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2309528		3479487	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			1888802	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	402		402	55
Production vendue services	4412056	401776	4813832	5679299
Chiffres d’affaires nets	4412458	401776	4814234	5679354
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			133197	175984
Autres produits			1	5
Total des produits d’exploitation (I)			4947438	5855340
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1519554	1683678
Impôts, taxes et versements assimilés			134277	144489
Salaires et traitements			2119821	2664881
Charges sociales			985954	1213277
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77847	87253
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			67200	50007
Autres charges			5016	4108
Total des charges d’exploitation (II) 			4909668	5847692
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37769	7648
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				25
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				28
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			40	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40	28
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37729	7676
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	179			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	179			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			10033	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			10033	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	179		-10033	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22213		3742	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4947616		5855368	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4931921		5861467	
BENEFICE OU PERTE	15695		-6099	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		96449		49315
Total Immobilisations corporelles		163689		26422
Total Immobilisations financières		6700		
Total Général		266838		75736
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				145764
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				190110
Prêts et immobilisations financières			100	
Total Immobilisations financières			100	6600
Total Général			100	342474
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57503	32955		90458
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83304	44892		128196
AMORTISSEMENTS Total Général	140807	77847		218654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				167507
Total Provisions pour risques et charges	100307	67200		167507
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	100307	67200		167507
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		67200		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1			
Autres immobilisations financières	6600	6600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	699902	699902		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6029	6029		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2856	2856		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21857	21857		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11964	11964		
Groupe et associés	836253	836253		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3269	3269		
Charges constatées d’avance	74995	74995		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1663725	1663725		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11336	11336		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	213495	213495		
Personnel et comptes rattachés	568403	568403		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	454150	454150		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15756	15756		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30705	30705		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22213	22213		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	268935	268935		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1584994	1584994		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel