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BILAN AUNIS MESSAGERIE 2018 Siren 380245324				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4550	4550		
Fonds commercial	67078		67078	67078
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1266877	392606	874271	916835
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15512	10730	4781	15450
Autres immobilisations corporelles	157841	128960	28880	22305
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	68		68	68
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	416		416	
Autres immobilisations financières	1800		1800	3800
TOTAL (I)	1514140	536847	977294	1025536
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2855		2855	3230
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				11320
Clients et comptes rattachés	326582	1550	325031	342993
Autres créances	70446		70446	79167
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	49872	3020	46852	
Disponibilités	356526		356526	338392
Charges constatées d’avance	11622		11622	26323
TOTAL (II)	817903	4570	813333	801426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2332043	541416	1790627	1826962
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	10000		10000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	439135		331453	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63544		121982	
Subventions d’investissement	214704		227316	
Provisions réglementées	80916		73901	
TOTAL (I)	908299		864651	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	553208		597704	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2656			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98483		90471	
Dettes fiscales et sociales	212744		213561	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15236		60575	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	882328		962311	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1790627		1826962	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	390686		428983	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1891129		1891129	1815166
Chiffres d’affaires nets	1891129		1891129	1815166
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3539
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12263	12106
Autres produits			180	288
Total des produits d’exploitation (I)			1903572	1831098
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			375	-3230
Autres achats et charges externes			778626	654991
Impôts, taxes et versements assimilés			45393	37302
Salaires et traitements			790341	785007
Charges sociales			137137	131235
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56063	71628
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			124	211
Total des charges d’exploitation (II) 			1808058	1677144
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95514	153954
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10	
Autres intérêts et produits assimilés			1922	1576
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1932	1576
Dotations financières sur amortissements et provisions			3020	
Intérêts et charges assimilées			18177	21018
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21197	21018
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19265	-19442
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76250	134512
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11494		262	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	67179		149303	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	78673		149565	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10755		6430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60750		120088	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7015		7015	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78520		133533	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	153		16032	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12859		28562	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1984178		1982239	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1920634		1860257	
BENEFICE OU PERTE	63544		121982	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	149972		133563	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		71628		
Total Immobilisations corporelles		1486237		66778
Total Immobilisations financières		3868		1750
Total Général		1561732		68528
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				71628
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			112786	1440229
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3335	2283
Total Général			116121	1514140
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4550			4550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	531647	56063	55413	532297
AMORTISSEMENTS Total Général	536197	56063	55413	536847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	73901	7015		80916
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1550			1550
Autres provisions pour dépréciation		3020		3020
Total Provisions pour dépréciation	1550	3020		4570
TOTAL GENERAL	75451	10035		85486
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		3020		
                                            - Exceptionnelles		7015		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	416	416		
Autres immobilisations financières	1800		1800	
Clients douteux ou litigieux	1857	1857		
Autres créances clients	324725	324725		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	183	183		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	38	38		
Impôts sur les bénéfices	13702	13702		
T. V. A.	13267	13267		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	34108	34108		
Groupe et associés	5960	5960		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3187	3187		
Charges constatées d’avance	11622	11622		
TOTAL ETAT DES CREANCES	410865	409065	1800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	553208	61566	236468	255174
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	98483	98483		
Personnel et comptes rattachés	92265	92265		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42917	42917		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66632	66632		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6629	6629		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6956	6956		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15236	15236		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	882328	390686	236468	255174
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69495			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel