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BILAN AUCH PESSAC INVEST HOTELS 2020 Siren 380201228				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3485	3485		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	318405	13678	304726	304726
Constructions	3454144	3101756	352387	412509
Installations techniques, matériel et outillage industriels	536481	524683	11797	17837
Autres immobilisations corporelles	20902	18902	1999	1909
Immobilisations en cours	18186		18186	11714
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4351605	3662506	689099	748697
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15776		15776	17351
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3151		3151	5580
Avances et acomptes versés sur commandes	173		173	
Clients et comptes rattachés	65854	102	65752	78913
Autres créances	74372		74372	30125
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	577564		577564	142749
Charges constatées d’avance	10147		10147	17361
TOTAL (II)	747040	102	746937	292079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5098645	3662608	1436036	1040777
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	244		244	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	163951		10413	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10448		153537	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	168747		179196	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2000		2309	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2000		2309	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	599043		194904	
Emprunts et dettes financières divers (4)	370030		365710	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6988		10998	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132963		138837	
Dettes fiscales et sociales	125590		102904	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26048		28153	
Autres dettes	4625		17762	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1265289		859271	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1436036		1040777	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32609		32609	59164
Production vendue biens				
Production vendue services	1028086		1028086	1624599
Chiffres d’affaires nets	1060695		1060695	1683764
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			33500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49692	34602
Autres produits			468	677
Total des produits d’exploitation (I)			1144357	1719044
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10958	21356
Variation de stock (marchandises)			2428	1172
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			83600	134147
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1575	3508
Autres achats et charges externes			452460	588866
Impôts, taxes et versements assimilés			35856	39369
Salaires et traitements			338016	409033
Charges sociales			25427	114806
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114594	113774
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			102	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1309
Autres charges			92844	125035
Total des charges d’exploitation (II) 			1157866	1552380
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13509	166664
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7965	12537
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7965	12537
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7965	-12537
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21474	154126
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15417			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	273			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15690			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1606		589	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1879			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1178			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4664		589	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11026		-589	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1160047		1719044	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1170495		1565506	
BENEFICE OU PERTE	-10448		153537	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3485		
Total Immobilisations corporelles		4334772		65623
Total Immobilisations financières				
Total Général		4338257		65623
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3485
Virement postes immobilisations corporelles en cours		18186		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			52275	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			52275	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3485			3485
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3586074	115772	42826	3659021
AMORTISSEMENTS Total Général	3589559	115772	42826	3662506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2309		310	2000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		102		102
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		102		102
TOTAL GENERAL	2309	102	310	2102
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			102	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	112	112		
Autres créances clients	65742	65742		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1249	1249		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20771	20771		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25091	25091		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4692	4692		
Divers	21000	21000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1568	1568		
Charges constatées d’avance	10147	10147		
TOTAL ETAT DES CREANCES	150375	150375		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	599043	529246	69797	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	132963	132963		
Personnel et comptes rattachés	46172	46172		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56378	56378		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	584	584		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22454	22454		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26048	26048		
Groupe et associés	370030	370030		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4625	4625		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1258301	1188504	69797	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	420000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17602			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel