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BILAN AUCH PESSAC INVEST HOTELS 2018 Siren 380201228				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3485	3485		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	319289	14562	304726	304726
Constructions	3388520	2923750	464770	556614
Installations techniques, matériel et outillage industriels	546421	521488	24933	37437
Autres immobilisations corporelles	19548	17293	2254	9143
Immobilisations en cours				5471
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4277265	3480579	796685	913393
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20859		20859	13235
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6752		6752	4692
Avances et acomptes versés sur commandes	6210		6210	
Clients et comptes rattachés	85448	1095	84353	51583
Autres créances	26456		26456	25808
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	173873		173873	128553
Charges constatées d’avance	12406		12406	16920
TOTAL (II)	332006	1095	330911	240792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4609271	3481674	1127597	1154186
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	244		244	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3385		2923	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117028		134461	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	135658		152629	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3300		4359	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3300		4359	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	345920		492478	
Emprunts et dettes financières divers (4)	276300		188150	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13493		8399	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177865		168255	
Dettes fiscales et sociales	142897		101622	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28048		32177	
Autres dettes	8112		6112	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	988638		997197	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1127597		1154186	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	54332		54332	51255
Production vendue biens				
Production vendue services	1621315		1621315	1570248
Chiffres d’affaires nets	1675647		1675647	1621503
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2457	6649
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28152	24883
Autres produits			151	1147
Total des produits d’exploitation (I)			1706407	1654184
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19583	18397
Variation de stock (marchandises)			-2059	-604
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			138219	133810
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7624	-204
Autres achats et charges externes			570832	56250227
Impôts, taxes et versements assimilés			43317	38281
Salaires et traitements			423367	378083
Charges sociales			142575	127569
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119756	126147
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1095	1709
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2059
Autres charges			120159	114838
Total des charges d’exploitation (II) 			1569223	1498389
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			135185	155794
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18734	19802
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16134	19802
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16734	-19802
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			118451	135992
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			252	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2190			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2190		252	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1059		1782	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2553			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3612		1782	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1422		-1530	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1706599		1654436	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1589570		1519974	
BENEFICE OU PERTE	117028		134461	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3485		
Total Immobilisations corporelles		4281676		11075
Total Immobilisations financières				
Total Général		4285161		11075
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3485
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18969	4273780
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			18969	4277265
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3485			3485
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3368282	119757	10945	3477094
AMORTISSEMENTS Total Général	3371767	119757	10945	3480579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3300
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4359		1059	3300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1710	1095	1710	1095
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1710	1095	1710	1095
TOTAL GENERAL	6069	1095	2769	4395
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1095	2769	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1205	1205		
Autres créances clients	84244	84244		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2347	2347		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20548	20548		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3562	3562		
Charges constatées d’avance	12406	12406	8	
TOTAL ETAT DES CREANCES	124311	124311		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	345920	151457	194463	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	177866	177866		
Personnel et comptes rattachés	65034	65034		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43197	43197		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1258	1258		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33409	33409		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26048	26048		
Groupe et associés	276300	276300		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6113	6113		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	975145	780683	194463	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	146304			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel