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BILAN AUCH PESSAC INVEST HOTELS 2016 Siren 380201228				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3485	3284	200	492
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	319289	14562	304726	304726
Constructions	3347993	2725886	622106	600752
Installations techniques, matériel et outillage industriels	546148	503271	42876	48995
Autres immobilisations corporelles	23652	17792	5859	8588
Immobilisations en cours	4284		4284	12329
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4244851	3264797	980054	975885
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13030		13030	12893
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4088		4088	4958
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33904	1179	32725	24341
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24056		24056	28144
Charges constatées d’avance	18269		18269	17474
TOTAL (II)	127869	1179	126690	113528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4372720	3265976	1106744	1089414
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	244		244	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2188		587	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41735		1600	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	59168		17433	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3500		3600	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3500		3600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7491		7694	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142752		133163	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20274		39111	
Autres dettes	3128		555	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1044075		1068381	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1106744		1089414	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	51570		51570	49763
Production vendue biens				
Production vendue services	1521588		1521588	1547424
Chiffres d’affaires nets	1573159		1573159	1597188
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3096	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23632	26155
Autres produits			1815	140
Total des produits d’exploitation (I)			1601703	1623484
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13898	12207
Variation de stock (marchandises)			869	-2041
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			136620	135516
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-136	-548
Autres achats et charges externes			541300	536364
Impôts, taxes et versements assimilés			40740	38157
Salaires et traitements			377966	414249
Charges sociales			134283	152804
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			174562	206329
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1179	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1100	3600
Autres charges			113727	112437
Total des charges d’exploitation (II) 			1536112	1609078
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65590	14406
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21997	27133
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21997	27133
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21997	-27132
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43593	-12725
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6389		26493	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			775	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6389		27268	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7829		11986	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			273	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	418		683	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8248		12942	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1858		14326	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1608093		1650754	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1566358		1649154	
BENEFICE OU PERTE	41735		1600	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3485		
Total Immobilisations corporelles		4115430		191479
Total Immobilisations financières				
Total Général		4118915		191479
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3485
Virement postes immobilisations corporelles en cours		4284		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			65542	4241367
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			65542	4244852
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2992	293		3285
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3140037	174689	53213	3261513
AMORTISSEMENTS Total Général	3143029	174981	53213	3264798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3600	1100	1200	3500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1179		1179
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1179		1179
TOTAL GENERAL	3600	2279	1200	4679
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2279	1200	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1300			
Autres créances clients	32605			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2023			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21965			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10532			
Charges constatées d’avance	18269			
TOTAL ETAT DES CREANCES	86694	86694		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	634710	151033	418080	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	142752	142752		
Personnel et comptes rattachés	38453	38453		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34578	34578		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	375	375		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18052	18052		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20275	20275		
Groupe et associés	144260	144260		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3129	3129		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1036584	552907	418080	65597
Emprunts souscrits en cours d’exercice	140000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	117766			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel