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BILAN ASTRID PROMOTION 2018 Siren 380211508				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23510	23510		890
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3532	2162	1370	1723
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26318	20086	6231	3321
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6080		6080	6080
Créances rattachées à des participations				586
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4757		4757	-131207
TOTAL (I)	64197	45759	18438	-118607
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1500
Clients et comptes rattachés	204915		204915	296402
Autres créances	100697		100697	411879
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000000		1000000	500000
Disponibilités	678303		678303	327272
Charges constatées d’avance	9372		9372	6263
TOTAL (II)	1993286		1993286	1543316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2057483	45759	2011725	1424710
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43506		12686	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	534960		112587	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	371632		478395	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1450098		1103669	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	454479		19958	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32050		59007	
Dettes fiscales et sociales	72250		240950	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2846		1125	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	561626		321041	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2011725		1424710	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	561626		321041	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	454479			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1004356		1004356	929321
Chiffres d’affaires nets	1004356		1004356	929321
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3962	16
Total des produits d’exploitation (I)			1008318	929337
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			411516	134339
Impôts, taxes et versements assimilés			11159	9814
Salaires et traitements			112625	100686
Charges sociales			47855	44073
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2874	12250
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			132	279
Total des charges d’exploitation (II) 			586161	301442
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			422157	627895
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			44001	196708
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			60907	2021
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1423	19478
Reprises sur provisions et transferts de charges			135964	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			137387	19478
Dotations financières sur amortissements et provisions				135964
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				135964
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			137387	-116486
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			542638	706096
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-17	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	171006		227684	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1189706		1145523	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	818075		667128	
BENEFICE OU PERTE	371632		478395	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23510		
Total Immobilisations corporelles		25309		4541
Total Immobilisations financières		11422		3658
Total Général		60242		8199
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23510
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29850
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4244	10836
Total Général			4244	64197
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22620	890		23510
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20264	1984		22248
AMORTISSEMENTS Total Général	42884	2874		45759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	135964		135964	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	135964		135964	
TOTAL GENERAL	135964		135964	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			135964	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4757	4757		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	204915	204915		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	59405	59405		
T. V. A.	12722	12722		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1100	1100		
Groupe et associés	16650	16650		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10819	10819		
Charges constatées d’avance	9372	9372		
TOTAL ETAT DES CREANCES	319739	319739		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32050	32050		
Personnel et comptes rattachés	6504	6504		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23212	23212		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35602	35602		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	668	668		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	460743	460743		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2846	2846		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	561626	561626		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel