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BILAN ASTRID PROMOTION 2017 Siren 380211508				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23510	22620	890	7491
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3532	1809	1723	2077
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21777	18456	3321	705
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6080		6080	4330
Créances rattachées à des participations	370000		370000	76655
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4757	135964	-131207	4532
TOTAL (I)	429656	178848	250808	95788
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	275
Clients et comptes rattachés	296402		296402	6952
Autres créances	25994		25994	40207
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	400000
Disponibilités	327272		327272	220671
Charges constatées d’avance	6263		6263	13973
TOTAL (II)	1157431		1157431	682078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1587087	178848	1408239	777866
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		126864	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12686		12686	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	112587		348201	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	478395		137522	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1103669		625274	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3488		3488	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59007		91787	
Dettes fiscales et sociales	240950		56020	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1125		1298	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	304570		152592	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1408239		777866	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	304570		152592	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	929321		929321	449054
Chiffres d’affaires nets	929321		929321	449054
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1000
Autres produits			16	16
Total des produits d’exploitation (I)			929337	450069
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			134339	202069
Impôts, taxes et versements assimilés			9814	7567
Salaires et traitements			100686	87987
Charges sociales			44073	32329
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12250	11487
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			279	5632
Total des charges d’exploitation (II) 			301442	347073
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			627895	102997
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			196708	73174
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2021	6823
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19478	20548
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19478	20548
Dotations financières sur amortissements et provisions			135964	
Intérêts et charges assimilées				2430
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			135964	2430
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-116486	18119
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			706096	187466
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6870	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6870	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17		6870	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	227684		56814	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1145523		550661	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	667128		413139	
BENEFICE OU PERTE	478395		137522	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	28110		17999	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18890		4620
Total Immobilisations corporelles		22016		3294
Total Immobilisations financières		85516		596438
Total Général		126422		604351
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23510
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25309
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			301117	380837
Total Général			301117	429656
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11400	11220		22620
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19234	1030		20264
AMORTISSEMENTS Total Général	30634	12250		42884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		135964		135964
TOTAL GENERAL		135964		135964
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		135964		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	370000	370000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	4757	4757		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	296402			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8375			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1959			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15661			
Charges constatées d’avance	6263			
TOTAL ETAT DES CREANCES	703416	703416		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2167	2167		
Fournisseurs et comptes rattachés	59007	59007		
Personnel et comptes rattachés	5447	5447		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10807	10807		
Impôts sur les bénéfices	167446	167446		
T.V.A.	53498	53498		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	783	783		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4290	4290		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1125	1125		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	304570	304570		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	39600		54500	
Location, charges locatives et de copropriété	36437		31150	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2953		4352	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	55350		112068	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	134339		202069	
Taxe professionnelle	3450		3202	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6364		4365	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9814		7567	
Montant de la TVA. collectée	138580		89807	
Total TVA. déductible sur biens et services	53535		60927	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel