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BILAN SOCIETE D ECONOMIE MIXTE DE MONTEVRAIN 2021 Siren 380132118				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14036	13870	165	124
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1086	564	521	739
Autres immobilisations corporelles	274538	99399	175139	202939
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25150	12550	12600	13500
Créances rattachées à des participations	1825868	387107	1438761	2051848
Autres titres immobilisés	490		490	490
Prêts				
Autres immobilisations financières	580060		580060	3215
TOTAL (I)	2721229	513491	2207738	2272855
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	114330		114330	105348
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16720		16720	213984
Clients et comptes rattachés	2811380	243907	2567473	7235215
Autres créances	822457		822457	1189983
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				700527
Disponibilités	2401403		2401403	665467
Charges constatées d’avance	460717		460717	23245
TOTAL (II)	6627009	243907	6383101	10133771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9348239	757399	8590840	12406627
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	182117		182117	
Report à nouveau	-722375		1582764	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3633833		-2305140	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3899091		-265258	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20014			
Provisions pour charges	3987		354687	
TOTAL (III)	24001		354687	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1463206		1523210	
Emprunts et dettes financières divers (4)	805109		839723	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4411		4411	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1933623		1120530	
Dettes fiscales et sociales	895420		1400978	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	742814		508748	
Produits constatés d’avance (2)	6621344		6919596	
TOTAL (IV)	12465930		12317198	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8590840		12406627	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			20514	
Dont emprunts participatifs	805109			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4500		4500	16434
Production vendue biens	1116		1116	350184
Production vendue services	-213832		-213832	-116618
Chiffres d’affaires nets	-208216		-208216	249999
				
Production stockée				2348
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2055674	2339442
Autres produits			8954	1185
Total des produits d’exploitation (I)			1859746	2592975
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8982	
Autres achats et charges externes			3031750	2399729
Impôts, taxes et versements assimilés			36152	18573
Salaires et traitements			569274	661480
Charges sociales			309084	453166
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28156	28100
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			259572	10
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			66874	375904
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24001	354687
Autres charges			6057	8795
Total des charges d’exploitation (II) 			4321942	4300447
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2462196	-1707472
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			80574	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			655702	560931
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			68807	65330
Reprises sur provisions et transferts de charges			1000	3490
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69807	68820
Dotations financières sur amortissements et provisions				304843
Intérêts et charges assimilées			81778	2745
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81778	307589
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11971	-238768
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3049296	-2507172
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1028	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			250000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			251028	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	584537		20232	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			28763	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	584537		48995	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-584537		202032	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2010127		2912823	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5643959		5217962	
BENEFICE OU PERTE	-3633833		-2305140	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14036		
Total Immobilisations corporelles		275625		
Total Immobilisations financières		2377447		578360
Total Général		2667108		578360
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14036
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				275625
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			524238	2431569
Total Général			524238	2721230
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13912	140	181	13871
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71947	28017		99964
AMORTISSEMENTS Total Général	85859	28157	181	113834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20014
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3987
Total Provisions pour risques et charges	354687	24001	354687	24001
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	354687	24001	354687	24001
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1825869		1825869	
Prêts				
Autres immobilisations financières	580060		580060	
Clients douteux ou litigieux	110960	110960		
Autres créances clients	2700420	863085	1837335	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	41925	41925		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	716642	716642		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	31564		31564	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32326	32326		
Charges constatées d’avance	460717	460717		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6500484	2225655	4274828	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1463206	70924	1392282	
Emprunts et dettes financières divers	337412			337412
Fournisseurs et comptes rattachés	1933623	1933623		
Personnel et comptes rattachés	28616	28616		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70870	70870		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	792844	792844		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3091	3091		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	467697	18143		449554
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	742815	742815		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6621345	6621345		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12461519	10282271	1392282	786966
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39948			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel