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BILAN SOCIETE D ECONOMIE MIXTE DE MONTEVRAIN 2020 Siren 380132118				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14036	13911	124	4982
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1086	346	739	956
Autres immobilisations corporelles	274538	71599	202939	70618
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27050	13550	13500	20000
Créances rattachées à des participations	2346691	294843	2051848	1559949
Autres titres immobilisés	490		490	490
Prêts				
Autres immobilisations financières	3215		3215	8885
TOTAL (I)	2667107	394251	2272855	1665882
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	105348		105348	103000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	213984		213984	219047
Clients et comptes rattachés	7611120	375904	7235215	9694516
Autres créances	1189983		1189983	1123559
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	700527		700527	870290
Disponibilités	665467		665467	657337
Charges constatées d’avance	23245		23245	71105
TOTAL (II)	10509676	375904	10133771	12738857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13176784	770156	12406627	14404740
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	182117		182117	
Report à nouveau	1582764		1462650	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2305140		120113	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-265258		2039881	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			553902	
Provisions pour charges	354687		1120243	
TOTAL (III)	354687		1674145	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1523210		100931	
Emprunts et dettes financières divers (4)	839723		256955	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4411		27893	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1120530		841576	
Dettes fiscales et sociales	1400978		1565939	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	508748		133130	
Produits constatés d’avance (2)	6919596		7764285	
TOTAL (IV)	12317198		10690712	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12406627		14404740	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12270202		10662819	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20514			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16434		16434	146873
Production vendue biens	350184		350184	778751
Production vendue services	-116618		-116618	4754868
Chiffres d’affaires nets	249999		249999	5680493
				
Production stockée			2348	99656
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2339442	4703738
Autres produits			1185	1642
Total des produits d’exploitation (I)			2592975	10485530
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2399729	8669603
Impôts, taxes et versements assimilés			18573	15949
Salaires et traitements			661480	668037
Charges sociales			453166	365979
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28100	24251
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			10	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			375904	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			354687	553902
Autres charges			8795	8
Total des charges d’exploitation (II) 			4300447	10297732
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1707472	187798
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			560931	
Produits financiers de participations				48451
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			65330	100066
Reprises sur provisions et transferts de charges			3490	1600
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68820	150118
Dotations financières sur amortissements et provisions			304843	7030
Intérêts et charges assimilées			2745	1949
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			307589	8979
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-238768	141139
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2507172	328937
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1028		4368	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	251028		4368	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20232			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28763		213193	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48995		213193	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	202032		-208824	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2912823		10640016	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5217963		10519904	
BENEFICE OU PERTE	-2305140		120113	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2346692	704367	1642324	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3215	90	3125	
Clients douteux ou litigieux	349607		349607	
Autres créances clients	7261514	7261514		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1156585	1156585		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1057	1057		
Groupe et associés	31018	31018		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1324	1324		
Charges constatées d’avance	23245	23245		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11174257	9179201	1995056	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20514	20514		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1502696	40112	1462585	
Emprunts et dettes financières divers	245113		245113	
Fournisseurs et comptes rattachés	1120531	1077363	43167	
Personnel et comptes rattachés	43711	43711		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121839	121839		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1231412	1231412		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4016	4016		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	594611	577650	16961	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	508748	508748		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6919596		6919596	
TOTAL – ETAT DES DETTES	12312788	3625366	8687421	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel