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BILAN SOCIETE D ECONOMIE MIXTE DE MONTEVRAIN 2019 Siren 380132118				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17348	12365	4982	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1086	129	956	
Autres immobilisations corporelles	153907	83289	70618	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27030	7030	20000	
Créances rattachées à des participations	1559949		1559949	
Autres titres immobilisés	490		490	
Prêts				
Autres immobilisations financières	8885		8885	
TOTAL (I)	1768696	102814	1665882	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	103000		103000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	219047		219047	
Clients et comptes rattachés	9694516		9694516	
Autres créances	1123559		1123559	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	870290		870290	
Disponibilités	657337		657337	
Charges constatées d’avance	71105		71105	
TOTAL (II)	12738857		12738857	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14507554	102814	14404740	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	182117			
Report à nouveau	1462650			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120113			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2039881			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	553902			
Provisions pour charges	1120243			
TOTAL (III)	1674145			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100931			
Emprunts et dettes financières divers (4)	256955			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27893			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	841576			
Dettes fiscales et sociales	1565939			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	133130			
Produits constatés d’avance (2)	7764285			
TOTAL (IV)	10690712			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14404740			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10662819			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	146873		146873	
Production vendue biens	778751		778751	
Production vendue services	4754868		4754868	
Chiffres d’affaires nets	5680493		5680493	
				
Production stockée			99656	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4703738	
Autres produits			1642	
Total des produits d’exploitation (I)			10485530	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8669603	
Impôts, taxes et versements assimilés			15949	
Salaires et traitements			668037	
Charges sociales			365979	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24251	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			553902	
Autres charges			8	
Total des charges d’exploitation (II) 			10297732	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			187798	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			48451	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			100066	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1600	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			150118	
Dotations financières sur amortissements et provisions			7030	
Intérêts et charges assimilées			1949	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8979	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			141139	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			328937	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4368			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4368			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	213193			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	213193			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-208824			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10640017			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10519904			
BENEFICE OU PERTE	120113			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2962903			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14036		3312
Total Immobilisations corporelles		147221		7771
Total Immobilisations financières		2655633		800
Total Général		2816891		11883
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17348
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				154993
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1060078	1596354
Total Général			1060078	1768696
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5375	6989		12365
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66156	17262		83418
AMORTISSEMENTS Total Général	71532	24251		95784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1674145
Total Provisions pour risques et charges	2861078	1684534	2871467	1674145
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7030
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1600	7030	1600	7030
TOTAL GENERAL	2862678	1691564	2873067	1681175
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		553902	1740835	
                                             - Financières		7030	1600	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1559949		1559949	
Prêts				
Autres immobilisations financières	8885		8885	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9694516	9694516		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1088315	1088315		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	31017	31017		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4226	4226		
Charges constatées d’avance	71105	71105		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12458016	10889181	1568834	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100931	100931		
Emprunts et dettes financières divers	256955	256955		
Fournisseurs et comptes rattachés	841576	841576		
Personnel et comptes rattachés	60770	60770		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71205	71205		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1431026	1431026		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2937	2937		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	133130	133130		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7764285	7764285		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10662819	10662819		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19268			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8299731			
Location, charges locatives et de copropriété	62758			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	133859			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	173254			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8669603			
Taxe professionnelle	1814			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14135			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15949			
Montant de la TVA. collectée	987081			
Total TVA. déductible sur biens et services	1333842			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel