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BILAN SOCIETE D ECONOMIE MIXTE DE MONTEVRAIN 2018 Siren 380132118				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14036	5375	8660	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	147221	66156	81064	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26230	1600	24630	
Créances rattachées à des participations	2620028		2620028	
Autres titres immobilisés	490		490	
Prêts				
Autres immobilisations financières	8885		8885	
TOTAL (I)	2816891	73132	2743758	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3344		3344	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	212293		212293	
Clients et comptes rattachés	6309295		6309295	
Autres créances	186836		186836	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	330000		330000	
Disponibilités	7271912		7271912	
Charges constatées d’avance	19508		19508	
TOTAL (II)	14333190		14333190	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17150082	73132	17076949	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	182117			
Report à nouveau	1388315			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74335			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1919768			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6661			
Provisions pour charges	2854417			
TOTAL (III)	2861078			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28			
Emprunts et dettes financières divers (4)	257268			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	49125			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	523047			
Dettes fiscales et sociales	803188			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2989			
Produits constatés d’avance (2)	10660456			
TOTAL (IV)	12296103			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17076949			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12246978			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	28			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	141666		141666	
Production vendue biens	9408421		9408421	
Production vendue services	710476		710476	
Chiffres d’affaires nets	10260564		10260564	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1784143	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			12044718	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			122536	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1382022	
Autres achats et charges externes			8060035	
Impôts, taxes et versements assimilés			17876	
Salaires et traitements			568925	
Charges sociales			344869	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22624	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1600	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1868110	
Autres charges			2316	
Total des charges d’exploitation (II) 			12390916	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-346198	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			355077	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			99681	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			454759	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17832	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17832	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			436927	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90728	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39460			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39460			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36460			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-20068			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12502477			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12428142			
BENEFICE OU PERTE	74335			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1653695			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14036
Total Immobilisations corporelles		140655		6566
Total Immobilisations financières		2136977		548655
Total Général		2277632		569258
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14036
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				147221
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		30000		2655633
Total Général		30000		2816891
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		5375		5375
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48907	17249		66156
AMORTISSEMENTS Total Général	48907	22624		71532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2861078
Total Provisions pour risques et charges	130448	2861078	130448	2861078
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1600
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1600		1600
TOTAL GENERAL	130448	2862678	130448	2862678
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1869710	130448	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2620028	64322	2555706	
Prêts				
Autres immobilisations financières	8885		8885	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6309295	3709295	2600000	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2556	2556		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20068	20068		
T. V. A.	123932	123932		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	31017	31017		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9261	9261		
Charges constatées d’avance	19508	19508		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9144553	3979962	5164591	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28	28		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	257268	257268		
Fournisseurs et comptes rattachés	523047	523047		
Personnel et comptes rattachés	130960	130960		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67011	67011		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	603656	603656		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1560	1560		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2989	2989		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10660456	10660456		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12246978	12246978		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3302560			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7733929			
Location, charges locatives et de copropriété	53778			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	139501			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	132825			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8060035			
Taxe professionnelle	3618			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14258			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17876			
Montant de la TVA. collectée	2017126			
Total TVA. déductible sur biens et services	1735016			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10